Geschäftsbericht 2004/05 - Douglas Holding

KAPITALFLUSSRECHNUNG
01.10.2004 bis
30.09.2005
01.10.2003 bis
30.09.2004
Mio € Mio €
1. Periodenergebnis 65,2 64,5
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 97,1 100,6
3. + Veränderungen der Rückstellungen 14,7 7,7
4. +/– Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -7,2 4,0
5. –/+ Gewinne (Verluste) aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens 3,3 4,4
6. – Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitionsoder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -16,7 -3,4
7. +/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 22,3 -7,6
8. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 178,7 170,2
9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Anlagevermögens 2,3 11,4
10. – Investitionen in das Anlagevermögen -121,9 -113,9
11. + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen 11,5 3,2
12. – Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen -32,7 -1,1
13. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -140,8 -100,4
14. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0,6 2,4
15. – Auszahlungen an Gesellschafter und Minderheitsgesellschafter
(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen,
andere Ausschüttungen) -43,2 -32,9
16. – Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Finanzschulden -36,2 -12,4
17. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 100,0 0,0
18. = Mittelzu/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit 21,2 -42,9
19. = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(Summe der Zeilen 8, 13 und 18) 59,1 26,9
20. +/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte
Veränderungen des Finanzmittelbestands 1,4 -1,6
21. + Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres 170,5 145,2
22. = Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 231,0 170,5
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