0796-2013_Anlage4.pdf - Bürger-Service in der Landeshauptstadt ...

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9.300 Städtische Alten- und Pflegezentren
Bilanz (Vergleich)
H.-Meyer-Haus Heinemanhof W.-Platz-Heim MEZ/Geibelstr. MEZ/Devrientstr. Eichenpark K.-Bahlsen-Haus Summe 2011 Summe 2010 Abweichung %
AKTIVA € € € € € € € € € €
A. Anlagevermögen 6.345.898 10.992.178 4.521.752 10.730.867 4.444.147 8.335.207 6.843.684 52.213.734 52.282.914 -69.180 0,1
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
435 1.146 559 626 248 1.029 679 4.722 17.826 -13.104 73,5
II. Sachanlagen 6.345.463 10.991.032 4.521.193 10.730.241 4.443.899 8.334.178 6.843.005 52.209.012 52.265.088 -56.076 0,1
1. Grundstücke, grundstücksgleiche
6.103.765 10.160.625 3.973.928 10.342.126 4.270.520 7.082.634 6.401.748 48.335.346 47.814.830 520.516 1,1
Rechte mit Betriebsbauten einschl.
Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen 3.072 330.524 299.967 66.082 1.427 867.452 0 1.568.524 1.003.032 565.492 56,4
3. Einrichtung und Ausstattung 153.683 291.416 187.295 202.365 141.552 256.760 353.237 1.586.308 1.711.659 -125.351 7,3
4. Fahrzeuge 32.443 2.531 3 2.571 0 10.639 50.320 98.507 75.981 22.526 29,6
5. Geleistete Anzahlungen und
0 129.636 0 0 0 12.994 0 142.630 1.181.689 -1.039.059 87,9
Anlagen im Bau
6. Festwerte 52.500 76.300 60.000 117.097 30.400 103.700 37.700 477.697 477.897 -200 0
B. Umlaufvermögen 1.049.525 1.227.194 183.205 259.397 257.145 428.762 672.656 3.737.536 2.675.354 1.062.182 39,7
I. Vorräte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Forderungen und sonstige
335.608 127.054 63.138 80.104 81.486 142.387 30.997 520.427 488.480 31.947 6,5
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und
72.806 121.399 57.405 69.697 10.899 78.313 18.268 * 417.055 418.959 -1.904 0,5
Leistungen
2. Forderungen an Träger und
260.000 0 0 1.223 68.616 0 0 * 1.223 ** 510 713 >100
verbundene Unternehmen der
Einrichtung
3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.802 5.655 5.733 9.184 1.972 64.074 12.729 102.149 69.011 33.138 48,0
III. Kassenbestand, Guthaben
bei Kreditinstituten
713.918 1.100.140 120.067 179.293 175.658 286.374 641.658 3.217.109 2.186.874 1.030.235 47,1
C. Rechnungsabgr. Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 2.117 -2.117 100,0
Summe Aktiva 7.395.423 12.219.372 4.704.957 10.990.264 4.701.291 8.763.969 7.516.340 55.951.270 54.960.385 990.885 1,8
* Auf Grund einer Vorgabe des Trägers war für den Betrieb ein konsolidierter Jahresabschluss zu erstellen. Sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz wurden bei der Summierung für den Betrieb das
innerbetriebliche Cash-Management (328.616 €) sowie weitere Forderungen und Verbindlichkeiten der Einrichtungen untereinander (11.731 €) nicht mehr ausgewiesen.
** Im Vj. war für den Betrieb erstmals ein konsolidierter Jahresabschluss zu erstellen. Sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz wurde bei der Summierung für den Betrieb das innerbetriebliche Cash-
Management der Einrichtungen untereinander (350.000 €) nicht mehr ausgewiesen.