0796-2013_Anlage4.pdf - Bürger-Service in der Landeshauptstadt ...

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9.310 Städtische Alten- und Pflegezentren
Gewinn- und Verlustrechnung (Vergleich)
H.-Meyer-Haus Heinemanhof W.-Platz-Heim MEZ/Geibelstr. MEZ/Devrientstr. Eichenpark K.-Bahlsen-Haus Summe 2011 Summe 2010 Abweichung %
€ € € € € € € € € €
1. Umsatzerlöse 2.786.096 5.521.262 3.331.733 2.360.686 1.650.169 6.484.029 1.843.594 23.977.569 23.779.925 197.644 0,8
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen 1.607.091 3.461.348 2.115.018 1.431.652 1.009.130 4.058.200 1.127.423 14.809.861 14.633.091 176.771 1,2
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 502.322 996.186 639.095 445.126 310.031 1.225.651 337.647 4.456.057 4.454.234 1.823 0
Erträge aus Zusatzleistungen 40.739 176.692 80.865 66.425 33.419 139.122 35.779 573.041 509.393 63.648 12,5
Erträge aus gesond. berechn. Investitionsk. 635.945 887.036 496.755 417.483 297.589 1.061.056 342.745 4.138.610 4.183.207 -44.597 1,1
2. Zuweis., Zuschüsse zu Betriebskosten 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 86.227 13.773 16,0
3. Sonst. betriebliche Erträge 26.346 309.615 15.364 494.421 4.673 21.372 20.406 892.197 845.114 47.083 5,6
Summe betrieblicher Erträge 2.812.442 5.830.877 3.347.098 2.855.107 1.654.842 6.505.401 1.964.000 24.969.766 24.711.266 258.501 1,0
4. Personalaufwand -2.063.976 -4.268.732 -2.572.381 -1.956.781 -1.287.328 -4.966.978 -1.445.881 -18.562.057 -18.548.604 -13.452 0,1
Löhne und Gehälter -1.580.989 -3.270.777 -1.968.467 -1.478.138 -991.013 -3.822.278 -1.106.654 -14.218.316 -14.285.780 67.464 0,5
Sozialabg., Altersvers., sonst. Aufwendung. -482.987 -997.954 -603.914 -478.643 -296.315 -1.144.700 -339.227 -4.343.740 -4.262.825 -80.916 1,9
5. Materialaufwand -372.700 -766.755 -469.872 -456.046 -195.719 -831.206 -241.953 -3.334.251 -3.326.228 -8.023 0,2
Lebensmittel -124.336 -285.245 -149.348 -139.396 -67.293 -304.045 -89.071 -1.158.733 -1.056.531 -102.202 9,7
Aufwendungen für Zusatzleistungen -42.291 -57.784 -46.421 -34.975 -19.845 -83.224 -25.135 -309.674 -328.967 19.292 5,9
Wasser, Energie, Brennstoffe -93.449 -179.293 -126.569 -156.683 -38.609 -248.676 -49.355 -892.635 -1.021.259 128.623 12,6
Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf -112.624 -244.433 -147.534 -124.993 -69.972 -195.262 -78.391 -973.208 -919.472 -53.737 5,8
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen -107.365 -204.699 -193.690 -174.773 -93.581 -285.816 -73.062 -1.132.986 -1.043.123 -89.862 8,6
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -14.782 -25.559 -16.750 -12.817 -6.798 -29.492 -8.202 -114.400 -118.800 4.400 3,7
Steuern, Abgaben, Versicherungen -27.478 -29.034 -20.118 -57.206 -22.099 -28.367 -19.095 -203.398 -196.381 -7.016 3,6
Mieten, Pachten, Leasing -8.846 -2.895 -4.991 -21.920 -9.846 -16.799 -7.772 -73.069 -66.185 -6.884 10,4
Aufwendungen für Instandhaltung und -55.860 -134.082 -149.924 -81.986 -54.346 -210.036 -33.177 -719.411 -631.527 -87.884 13,9
Instandsetzung
Sonstige ordentliche Aufwendungen -399 -13.129 -1.907 -844 -492 -1.122 -4.815 -22.708 -30.229 7.522 24,9
7. Abschreibungen -193.857 -659.133 -346.918 -329.080 -110.934 -442.823 -226.323 -2.309.068 -2.193.986 -115.081 5,2
auf Sachanlagen -192.776 -656.041 -345.962 -328.552 -110.934 -442.445 -226.308 -2.303.019 -2.159.930 -143.089 6,6
auf Forderungen -1.080 -3.092 -956 -528 0 -378 -14 -6.048 -34.056 28.008 82,2
Summe betrieblicher Aufwendungen -2.737.898 -5.899.319 -3.582.861 -2.916.679 -1.687.562 -6.526.823 -1.987.218 -25.338.361 -25.111.942 -226.419 0,9
Betriebsergebnis 74.543 -68.442 -235.763 -61.572 -32.720 -21.422 -23.218 -368.595 -400.676 32.081 8,0
8. Zinsen und ähnl. Erträge 139 162 23 6 2 109 26 467 749 -283 37,7
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen -217.576 -276.356 -59.484 -151.605 -58.021 -138.106 -87.500 -988.648 -952.539 -36.109 3,8
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit -142.893 -344.637 -295.224 -213.172 -90.739 -159.420 -110.692 -1.356.777 -1.352.466 -4.311 0,3
10. Außerordentliche Erträge 2.367 14.617 2.411 3.805 0 3.985 0 27.184 47.692 -20.508 43,0
11. Außerordentliche Aufwendungen -1.942 -2.756 -5.558 -2.296 -1.285 -17.333 -57.912 -89.081 -51.119 -37.963 74,3
12. Weitere Erträge 1.472 2.843 2.191 2.685 1.733 3.675 797 15.395 179.653 -164.258 91,4
Außerordentliches Ergebnis 1.897 14.704 -957 4.193 448 -9.673 -57.115 -46.502 176.226 -222.729 >100
Jahresverlust -140.996 -329.933 -296.180 -208.979 -90.292 -169.093 -167.806 -1.403.279 -1.176.240 -227.039 19,3