Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 70.915 - 86.800 - 77.700 - 78.477 - 79.262 - 80.054
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 70.915 - 86.800 - 77.700 - 78.477 - 79.262 - 80.054
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 70.915 - 86.800 - 77.700 - 78.477 - 79.262 - 80.054
- 70.915 - 86.800 - 77.700 - 78.477 - 79.262 - 80.054
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 782.478 120.000 20.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 782.478 120.000 20.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen 757.155 80.000 80.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 757.155 80.000 80.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.323 - 80.000 40.000 20.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 45.592 - 166.800 - 37.700 - 58.477 - 79.262 - 80.054
Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:
44021 Umbau der ehemaligen Schule für Sprachbehinderte in der "Wiltinger Straße"
Bei der Maßnahme bereits in 2012 insgesamt = 100.000,-- € Mehrkosten finanziert (Teilbereich Kindertagesstätten = 60.000 €; Teilbereich Bürgersaal-Vereinsräume = 40.000 €);
zurzeit liegt Gesamtabrechnung der Maßnahme noch nicht endgültig vor, jedoch von weiteren Mehrkosten von voraussichtlich rd. 150.000 € (davon Teilbereich
Kindertagesstätten vorauss. = 80.000 €; Teilbereich Bürgersaal-Vereinsräume vorauss. = 70.000 €) auszugehen; Begründung: insbesondere maroder Gebäudezustand zu Beginn
der Umbauarbeiten und den damit verbundenen notwendigen Mehraufwendungen; voraussichtliche Gesamtmehrkosten (250.000 €) = 12% der ursprünglich geplanten Kosten;
der Kostenanteil für den Bereich Kindertagesstätten wird von der Verbandsgemeinde Konz erstattet, im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Konz für 2013 = Erstattung in
Höhe von 120.000,-- € eingeplant, restliche Erstattung in 2014.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
757.155 60.000 80.000
Summe Auszahlungsarten 757.155 60.000 80.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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