Haushaltsplan Stadt Konz 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:
Bezeichnung
Ergebnis Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Vorvorjahr 2011
537100 Kunstgegenstände 38 38 38 38 38 38
538100 Abschreibung Fahrzeuge 76 76 76 76 76 76
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.684 2.609 2.609 2.609 2.609 2.155
18. sonstige laufende Aufwendungen 4.777 55.100 5.100 5.151 5.203 5.255
564100 Versicherungsbeiträge 4.777 5.100 5.100 5.151 5.203 5.255
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen
50.000
Aufwendungen erfassbar
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
151.466 226.232 207.492 204.268 191.070 192.445
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 44.189 - 95.052 - 113.333 - 109.331 - 95.346 - 95.927
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 44.189 - 95.052 - 113.333 - 109.331 - 95.346 - 95.927
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 44.189 - 95.052 - 113.333 - 109.331 - 95.346 - 95.927
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.713 4.290 3.530 3.565 3.601 3.637
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.713 4.290 3.530 3.565 3.601 3.637
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 2.713 - 4.290 - 3.530 - 3.565 - 3.601 - 3.637
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 46.901 - 99.342 - 116.863 - 112.896 - 98.947 - 99.564
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Kloster Karthaus:
5733 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Die Anzahl der Nutzungen der Räume sind weiter rückläufig. Der Ansatz wird daher auf 5.000 € reduziert.
5733 . 441200 Mieten und Pachten Mieterträge Hausmeisterwohnung im Kloster Konz-Karthaus
5733 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Kostenanteil der Verbandsgemeinde Konz an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung des Sitzungssaales und der Fraktionsräume. Erhöhung des
Ansatzes unter Berücksichtigung der Kosten für die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes, die bei der Erstattung der Nutzer mit berücksichtigt werden.
5733 . 442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz Erstattung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteilen aus dem Produkt 1114 "Gremien" für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume sowie aus dem Produkt 2112
"Grundschule St. Johann" für die Gymnastikhalle der Grundschule, die sich im Gebäude des Klosters befindet. Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Kosten für
die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes, die bei der Erstattung der Nutzer mit berücksichtigt werden.
5733 . 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich Erstattung von Strom- und Heizkostenanteilen durch die Vereine und Gruppen, die ständig die Vereinsräume im Kloster Konz-Karthaus nutzen sowie Pauschale für die
Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter.
5733 . 462900 Sonstige siehe Erläuterung zu Bust. 5733.466140
5733 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
5733 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kindergartens in der Nähe des Klosters hat die Stadt Konz eine Zahlung zur Abgeltung der künftigen Unterhaltungslast des kirchlichen
Teilbereiches der Klostermauer erhalten. (50.000 €) In Höhe dieses Betrages wurde eine Rückstellung gebildet. In 2013 sind Unterhaltungsaufwendungen für den kirchlichen
Teil der Klostermauer in Höhe von 5.000 € (vergl. Buchungsstelle 5733.523101) veranschlagt. In gleicher Höhe ist eine anteilige Auflösung der Rückstellung vorgesehen.
Übliche Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen sowie verschiedene Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen = 16.000 €; weitere
Fenstersanierungen in 2013: kleiner Saar/Bar/Zwischengeschoss = 15.000 €; (weiter vorgesehene Fenstererneuerungen: 2014 Obergeschoss/Sitzungssaal=25.000 €; 2015
Fraktionsräume=15.000 € sowie in 2016DG/Vereinsräume). In 2013 sind außerdem die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes (Heizung, Lüftung, Klima, Elektrizität)
(=15.000 €) und Unterhaltungsarbeiten (Beseitigung eines Baumes, statische Prüfung und Sicherung der Mauer) am städtischen Teil der Klostermauer (10.000 €) vorgesehen.
Mandant 5 Stadt Konz 07.02.2013
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