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Konzern-Jahresrechnung<br />
Konzern-Mittelflussrechnungen<br />
1’000 CHF<br />
Gewinn vor Steuern<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen<br />
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen<br />
Verlust aus Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen, netto<br />
Anteil am Verlust von assoziierten Gesellschaften/Joint Ventures<br />
(Abnahme)/Zunahme langfristige Rückstellungen<br />
Finanzertrag, netto<br />
Unrealisierte Währungsdifferenzen<br />
Zunahme der Pensionsverpflichtungen<br />
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen<br />
Mittelzufluss vor Veränderung des Netto-Umlaufvermögens<br />
Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
Zunahme andere Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen<br />
Abnahme Warenvorräte<br />
Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
Zunahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten,<br />
passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen<br />
Bezahlte Ertragssteuern<br />
Total Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit<br />
Investitionen in Sachanlagen<br />
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen<br />
Mittelabfluss aus Akquisitionen (exkl. erworbene flüssige Mittel)<br />
Investitionen in immaterielle Anlagen<br />
Erlös aus Verkauf von immateriellen Anlagen<br />
Erwerb von Finanzanlagen<br />
Zunahme der übrigen langfristigen Finanzanlagen<br />
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen<br />
Total Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit<br />
Free Cash Flow<br />
Rückzahlungen aus Finanzverbindlichkeiten und Hypotheken<br />
Mittelzufluss aus Kapitalerhöhung<br />
Verkauf eigener Aktien<br />
Kauf eigener Aktien<br />
Dividendenausschüttung Phonak Holding AG<br />
Dividendenausschüttungen an Minderheiten<br />
Bezahlte Zinsen<br />
Total Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
Umrechnungsdifferenzen<br />
Zunahme flüssige Mittel<br />
Stand flüssige Mittel per 1. April<br />
Stand flüssige Mittel am Ende des Berichtsjahres<br />
1) Einschliesslich Anpassungen in Übereinstimmung mit geänderten IFRS Richtlinien (siehe Anhang)<br />
Der Anhang ist ein integrierter Bestandteil der Konzern-Jahresrechnung<br />
70 Phonak Group Geschäftsbericht 2006/07<br />
Anhang<br />
18<br />
21<br />
19<br />
9<br />
18<br />
28<br />
21<br />
24’225<br />
7’929<br />
397<br />
1’140<br />
(11’089)<br />
(5’580)<br />
(5’217)<br />
468<br />
9’937<br />
(25’012)<br />
(13’143)<br />
1’827<br />
265<br />
39’630<br />
(30’371)<br />
(27’060)<br />
1’287<br />
(86’991)<br />
(4’983)<br />
57<br />
(22’633)<br />
5’254<br />
(26’380)<br />
25’513<br />
3’469<br />
(10’230)<br />
(33’165)<br />
(136)<br />
(388)<br />
2006/07<br />
284’205<br />
22’210<br />
306’415<br />
(26’804)<br />
279’611<br />
(135’069)<br />
144’542<br />
(41’317)<br />
1’567<br />
104’792<br />
179’549<br />
284’341<br />
22’353<br />
4’649<br />
843<br />
134<br />
16’864<br />
(4’268)<br />
(2’078)<br />
5’378<br />
(40’277)<br />
(24’347)<br />
1’829<br />
267<br />
6’537<br />
(38’164)<br />
(22’491)<br />
2’899<br />
(40’773)<br />
(4’504)<br />
(133)<br />
(5’247)<br />
5’533<br />
(82’391)<br />
6’447<br />
5’770<br />
(8’176)<br />
(19’840)<br />
(133)<br />
(1’011)<br />
2005/06 1)<br />
216’830<br />
43’875<br />
260’705<br />
(94’155)<br />
166’550<br />
(64’716)<br />
101’834<br />
(99’334)<br />
3’806<br />
6’306<br />
173’243<br />
179’549
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