Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

C/014
1.5 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
Bilanzposten nach 01.01.2010 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO € € € € € € € € € € € € € €
*)
1.1 Allgemeine Rücklage 114.812.046 119.369.463 119.369.463 119.969.052 92.445.981 92.445.981 82.334.070 81.732.289 80.847.296 84.223.107 84.223.107 84.223.107 84.223.107 84.223.107
inkl. der Wertaufholung
RWE auf
17,002 € / Aktie
Rückzuführung des Fehlbetrages des
JA 2016 aus dem Überschuss 2017
1.2 Sonderrücklagen 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1.3 Ausgleichsrücklage 57.406.022 57.406.022 50.915.464 35.524.763 20.495.171 10.489.420 0 0 0 9.455.084 5.072.815 18.028 18.028 18.028
1.4 Jahresüberschuss/Jahres- *)²
fehlbedarf/-betrag 0 -6.490.558 -15.390.701 -15.029.592 -10.005.751 -12.374.824 -684.183 -3.375.811 12.830.895 -4.382.269 -5.054.787 0 0 0
Eigenkapital insgesamt 172.218.068 170.294.927 154.904.226 140.474.223 102.945.401 90.570.577 81.659.887 78.366.478 93.688.191 89.305.922 84.251.135 84.251.135 84.251.135 84.251.135
nachrichtlich:
Inanspruchnahme der
Allgemeinen Rücklage in % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,04% 0,83% 4,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25% der Allgemeinen Rücklage
(§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) 28.703.012 29.842.366 29.842.366 29.992.263 23.111.495 23.111.495 20.583.518 20.433.072 20.211.824 21.055.777 21.055.777 21.055.777 21.055.777 21.055.777
5% der Allgemeinen Rücklage
(§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW) 5.740.602 5.968.473 5.968.473 5.998.453 4.622.299 4.622.299 4.116.704 4.086.614 4.042.365 4.211.155 4.211.155 4.211.155 4.211.155 4.211.155
*) Verringerung der Allg. Rücklage aufgrund anteiligen Ausgleichs des Jahresfehlbetrags 2014, der nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte (rd. 1,9 Mio .€) und aufgrund
von Verrechnungen mit der Allg. Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (insbes. rd. -8,3 Mio. € aus der Abwertung der RWE-Aktien).
*)² Der Haushalt 2017 wurde ausgeglichen geplant. Das Jahresergebnis 2017 beläuft sich demgegenüber wegen der Sondereffekte des LVR auf +12.830.895,31 €. Unter Abzug der Abdeckung des Fehlbetrages aus 2016 von
rd. 3,376 Mio. € (bei Verzicht auf die ansonsten erforderliche Erhebung einer Sonderumlage) werden die verbleibenden rd. 9,455 Mio. € zunächst der Ausgleichsrücklage zugeführt. Bereits im Haushalt 2018 wurden davon
rd. 4,382 Mio. € zur Senkung des Umlagebedarfs eingesetzt. Weitere rd. 5,055 Mio. € sind im vorliegenden Haushalt 2019 als Fehlbedarf zur Senkung der Allgemeinen Regionsumlage 2019 eingesetzt, so dass noch ein
Restbetrag von rd. 18 T€ in der Ausgleichsrücklage verbleibt.