jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 - Connexxion

111
7.5.22 Rentedragende verplichtingen
2006 2005
Langlopende rentedragende verplichtingen
Financiële leaseverplichtingen 64.236 76.956
Leningen bij financiële instellingen 71.606 61.247
Totaal langlopende rentedragende verplichtingen 135.842 138.203
Aflossingen op rentedragende verplichtingen in het komende jaar
Financiële leaseverplichtingen 12.652 14.662
Leningen bij financiële instellingen 13.749 13.749
Totaal aflossingen op rentedragende verplichtingen in het komende jaar 26.401 28.411
Totaal rentedragende verplichtingen 162.243 166.614
De aflossingen op rentedragende verplichtingen worden verantwoord onder de post crediteuren en overige verplichtingen
(zie paragraaf 7.5.26).
2006 2005
Stand per 1 januari 166.614 77.440
Verstrekte leningen 44.241 114.106
Aflossingen (48.604) (24.906)
Effect van amortisatie (8) (26)
Stand per 31 december 162.243 166.614
Anticiperend op haar groeiambitie, de aanbestedingen in de komende jaren en de daarmee samenhangende investeringen heeft
Connexxion haar kredietfaciliteit verruimd.
De onbenutte financieringsfaciliteit bedraagt op 31 december 2006 € 230 miljoen (2005: € 40 miljoen).
Met kredietinstellingen zijn diverse ratio’s overeengekomen ten aanzien van de solvabiliteit, de rentedekkingsverhouding en de
mate waarin de onderneming haar rentedragende verplichtingen kan terugbetalen.
Connexxion voldoet aan alle ratio-eisen zoals door de diverse banken gesteld zijn.
7.5.22.1 Verstrekte zekerheden ten aanzien van rentedragende verplichtingen
Connexxion heeft materiële vaste activa met een boekwaarde van € 215,2 miljoen (2005: € 113,2 miljoen) als zekerheid verstrekt
ten aanzien van de rentedragende verplichtingen (zie paragraaf 7.5.11.3).