jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 - Connexxion

22
4. Verslag van de Raad van Bestuur
4.1 Financiële resultaten
Algemeen
Ondanks blijvend moeilijke marktomstandigheden,
vooral in het openbaar vervoer, is Connexxion erin
geslaagd een hoger bedrijfsresultaat te behalen dan in
2005. Het prijsdrukkende effect van aanbestedingen en
de hogere dieselprijs hebben de samenstelling van het
resultaat echter sterk beïnvloed. De marge-erosie kon
slechts ten dele worden opgevangen door operationele
verbeteringen zoals efficiencyverhogingen,
inkoopbesparingen en verlaging van indirecte kosten
als gevolg van organisatieaanpassingen. Ondanks een
compensatie in de prijs van onze diensten daalde het
bedrijfsresultaat als gevolg van de gestegen dieselprijs
met € 6 miljoen. Het saldo van niet-operationele baten
en lasten was in 2006 echter fors beter dan in 2005.
Tegenover niet-operationele lasten, zoals toevoegingen
aan diverse voorzieningen, stonden resultaten als
gevolg van de verkoop van panden. Per saldo bedraagt
het bedrijfsresultaat voor 2006 € 30,5 miljoen (2005:
€ 28,2 miljoen). Het resultaat over 2006 daalde als
gevolg van gestegen financieringsresultaten en lagere
resultaten bij deelnemingen naar € 15,7 miljoen
(2005: € 19,0 miljoen).
Connexxion heeft in 2006 haar financieringsarrangementen
vernieuwd. De financieringsruimte
voor Connexxion is hierdoor niet alleen sterk
toegenomen, maar ook flexibeler geworden in termen
van opname en aflossing. De condities waartegen
wordt geleend zijn verbeterd en er worden minder
stringente kredietvoorwaarden gehanteerd.
Omzet en resultaten
De omzet in 2006 bedroeg € 884 miljoen, nagenoeg
gelijk aan de omzet in 2005 (€ 881 miljoen). De omzet
in het Openbaar Vervoer steeg fractioneel, ondanks het
verlies van de concessie Waterland eind 2005.
In 2006 is € 395 miljoen omzet in het openbaar vervoer
op de markt gekomen. Als marktleider wist Connexxion
69 procent (2005: 69 procent) van haar omzet te
behouden. Helaas gingen de concessies in Limburg en
een deel van Zeeland verloren. Het percentage winst
in de concessies die nog niet door Connexxion worden
gereden is blijven steken op 12 procent (2005: 100
procent). Het laatstgenoemde getal wordt beïnvloed
doordat pas in een laat stadium bekend is geworden
dat Connexxion en haar dochter Hermes niet de
OV-concessies in Brabant gaan rijden. De omzet in
het taxivervoer steeg licht naar € 172 miljoen (2005:
€ 162 miljoen). Connexxion Taxi Services wist in 2006
41 procent van de omzet te winnen die in 2006 is
aanbesteed en waarvan de ingangsdatum van het
contract in 2006 ligt. Tevens wist Connexxion Taxi
Services zich te verzekeren van het Valys contract met
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en een contract met zorgverzekeraar AGIS. Zij legt
hiermee de basis voor substantiële omzetverhoging in
2007. De omzet in het tourvervoer daalde duidelijk in
blijvend moeilijke marktomstandigheden. De omzet in
reparatie en onderhoud daalde sterk, onder meer als
gevolg van de trend in het openbaar vervoer om
bij concessiewinst nieuwe voertuigen in te zetten.
De omzet in handel daalde fors als gevolg van
de in 2005 aangekondigde beëindiging van
dealeractiviteiten. De overige opbrengsten, waarin
zijn inbegrepen de boekwinsten uit de verkoop van
panden, stegen fors ten opzichte van 2005.
De totale kosten voor 2006 waren vergelijkbaar
met 2005. Onderliggend wordt echter de druk op de
marge zichtbaar. Het volume van de dienstverlening
is namelijk toegenomen (zie hiertoe bijvoorbeeld het
overzicht van dienstregelingsuren in het openbaar
vervoer – figuur 2); de omzet is echter niet gestegen.
Connexxion is erin geslaagd de indirect aan de
dienstverlening gerelateerde kosten omlaag te
brengen. De stijging van de directe kosten als gevolg
van het toegenomen volume van dienstverlening is
1949
Op de stadsdienst Arnhem maakt de tram plaats voor de
Trolleybus. Nog steeds is Arnhem ‘Trolleystad van Nederland’.