Interpretación Evolución reciente Índice Objetivo Metodología Interpretación Un incremento del índice implica un aumento del valor de la cartera de deuda española. El tramo largo de la curva soberana española sigue centrando el castigo en los mercados financieros y, de esta manera, los índices de referencias a largo plazo registran una pérdida acumulada en el año cercana al 10%. Índice Afi fondos de inversión Representar el valor de mercado por una cartera invertida en los fondos de inversión que componen una determinada categoría. Existen 38 índices Afi de fondos, asociados a las categorías Afi. Están denominados en euros y sirven como herramienta para interpretar los resultados de los fondos y las carteras de fondos. Se actualizan y están disponibles diariamente; cada día se recalcula el último mes, para asegurar la inclusión en el índice de todas las IIC activas. Variación del valor de mercado de la cartera invertida en los fondos desde el momento fijado como base y para un “capital inicial” de 100 u.m. Un incremento supone un aumento del valor de la cartera. Fuente: elaboración propia. Índice Afi fondos de inversión Variación (%) índices valor 1 M 3 M 6 M 12 M 36 M 2012 fecha: 09/07/2012 FI Inmobiliaria 160,55 -0,07 -0,7 -1,36 -4,02 -12,06 -1,36 Fondos de Fondos de Inversión Libre - - - - - - - Fondos de Inversión Libre 103,07 0,39 -2,99 -1,87 -10,56 2,08 -1,96 Garantizado parcial 94,25 -0,35 -2,15 -2,85 -4,47 -5,58 -3,14 Garantizado rendimiento fijo 136,25 -0,69 -2,29 -0,14 1,40 4,70 -0,41 Garantizado rendimiento variable 123,49 -0,28 -2,13 -0,75 -1,06 -0,96 -1,16 Gestión Alternativa 112,41 0,44 -0,1 0,44 0,23 2,87 1,01 Gestión Global 110,60 1,81 -0,9 1,47 -3,41 7,63 1,92 Materias primas 93,19 4,97 -2,46 -3,73 -5,83 25,80 -0,43 Monetarios Euro 126,77 0,02 0,00 0,41 1,05 2,12 0,46 Monetarios Internacional 152,65 1,02 3,07 2,52 7,73 18,26 3,46 Monetarios USD 126,53 0,50 5,33 2,71 15 13,13 4,47 Retorno Absoluto Conservador 121,00 0,27 -0,19 0,67 -0,21 2,64 0,80 RF Convertibles 135,57 2,22 -0,12 4,9 -3,17 18,97 6,18 RF Corto Euro 124,44 -0,15 -0,58 0,86 1,33 3,57 0,88 RF Corto Plazo USD 125,81 0,85 5,54 3,88 15,46 18,36 5,56 RF Emergentes 271,18 2,99 4,63 7,75 13,08 41,49 9,24 RF High Yields 143,02 2,75 3,09 8,24 6,9 47,14 9,79 RF Internacional 156,49 1,31 3,66 4,95 11,2 24,65 5,91 RF Largo Euro 139,15 0,15 0,21 3,92 4,05 9,39 3,73 RF Largo Plazo USD 161,27 1,25 7,48 5,66 21,27 32,59 7,40 RF Mixta Euro 115,10 0,41 -2,26 -0,96 -3,79 1,49 -1,16 RF Mixta Internacional 115,97 0,91 -0,18 1,70 0,26 7,68 2,10 RV EEUU 130,53 3,55 0,18 7,56 10,06 66,36 10,97 RV Emergentes Asia y Oceanía 300,75 5,98 -0,16 8,74 -4,11 43,26 12,11 RV Emergentes Europa del Este 361,19 7,38 -3,3 11,19 -13,8 55,89 13,95 RV Emergentes Global 292,57 4,97 -3,02 4,83 -7,19 41,74 8,37 RV Emergentes Latinoamérica 555,46 5,16 -6,59 -0,12 -6,31 53,39 4,21 RV Emergentes MENA 127,79 5,31 0,79 11,02 -0,48 48,32 12,64 RV España 106,08 3,71 -7,53 -11,63 -24,23 -14,24 -13,55 RV Euro 94,15 4,58 -3,36 1,68 -14,47 12,34 1,45 RV Europa 135,08 5,32 0,06 9,42 -2,81 39,86 10,79 RV Internacional 129,17 4,43 -0,17 5,41 -0,71 40,49 7,64 RV Japón 118,56 7,57 0,36 5,99 1,84 18,13 7,68 RV Mixta Euro 102,15 2,11 -2,66 -1,38 -8,92 2,62 -1,67 RV Mixta Internacional 118,01 2,61 -0,26 3,44 -0,8 20,98 4,63 RV Sectores Crecimiento 106,85 5,13 1,81 10,13 7,38 52,00 13,30 RV Sectores Defensivos 131,96 4,35 -0,56 2,5 -5,45 39,34 5,35 Base 100 = 1 de enero de 1999 ÍNDICES AfI Análisis Afi - 2º semestre 2012 | 97
ÍNDICES AfI Evolución reciente Índice Objetivo Metodología Interpretación Evolución reciente 98 | Análisis Afi - 2º semestre 2012 Los índices de renta variable europeos y, especialmente el español, lideran las pérdidas en las últimas semanas. En el extremo opuesto se encuentran las categorías vinculadas al USD, que capitalizan la apreciación de la divisa norteamericana. Índice Afi planes de pensiones Representar el valor de mercado por una cartera invertida en los planes de pensiones que componen una determinada categoría. Existen 6 índices Afi de planes de pensiones, asociados a las categorías Inverco-Afi. Están denominados en euros y sirven como herramienta para interpretar los resultados de los planes y las carteras de planes. Se actualizan y están disponibles diariamente; cada día se recalcula el último mes, para asegurar la inclusión en el índice de todos los planes de pensiones activos. Variación del valor de mercado de la cartera invertida en los planes desde el momento fijado como base y para un “capital inicial” de 100 u.m. Un incremento supone un aumento del valor de la cartera. El castigo a los activos de riesgo se traduce en un peor comportamiento de los planes de pensiones con exposición a renta variable, que empañan su buen inicio de año y su rendimiento en 2012 entra ya en terreno negativo. Fuente: elaboración propia. Índice Afi planes de pensiones Variación (%) índices valor 1 M 3 M 6 M 12 M 36 M 2012 fecha: 09/07/2012 Renta Fija Corto Plazo 124,08 -0,05 -0,59 0,53 1,19 3,04 0,55 Renta Fija Largo Plazo 122,12 -0,66 -1,98 -0,17 0,56 1,61 -0,43 Renta Fija Mixta 112,99 0,29 -2,22 0,00 -2,78 2,71 -0,16 Renta Variable Mixta 100,80 1,57 -3,24 -0,64 -8,31 4,31 -0,96 Renta Variable 100,17 3,32 -3,59 -0,71 -11,18 10,64 -0,81 Garantizados 121,59 -0,80 -2,57 -0,73 0,50 1,38 -1,66 Base 100 = 1 de enero de 1999
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