Memoria y Balance General 2010 - Bolsa de Comercio de Rosario

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31.07.10 31.07.09 NOTA 13. RECURSOS Y APLICACIONES FINANCIEROS Y POR TENENCIA $ $ El detalle es el siguiente: Generados por activos: Intereses 2.682.271 3.480.246 Diferencias de cambio 666.268 4.915.563 Rentas de títulos valores 489.484 232.508 Resultados por tenencia de títulos valores 1.280.413 67.281 Resultados de inversiones en entes relacionados 6.954.736 2.475.594 Rentas de otras inversiones permanentes 4.930.135 3.759.416 Otros resultados (1.683.431) 1.635.691 15.319.876 16.566.299 Generados por pasivos: Intereses (783) (1.016) Diferencias de cambio (29.560) (268.736) (30.343) (269.752) NOTA 14. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 248 Balance General 2010 A efectos de la presentación del estado de flujo de efectivo se han considerado como tal a los saldos en caja y bancos y a las inversiones de rápida conversión en efectivo: 31.07.10 31.07.09 $ $ Caja y bancos (Nota 3) 1.748.705 479.416 Títulos y acciones (Anexo C) 8.340.709 12.178.758 Otras inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo (Anexo D) 52.898.107 36.066.418 Total efectivo al cierre del ejercicio 62.987.521 48.724.592 NOTA 15. APERTURA POR FECHAS DE VENCIMIENTO DE CRÉDITOS Y DEUDAS E INFORMACIÓN REFERIDA AL DEVENGAMIENTO DE INTERESES Créditos Deudas $ $ Vencidos 7.271.751 641.377 A vencer en el 1er. trimestre siguiente 9.566.995 7.849.029 A vencer en el 2do. trimestre siguiente 1.128.291 991.809 A vencer en el 3er. trimestre siguiente 48.997 170.966 A vencer en el 4to. trimestre siguiente 26.898 47.250 A vencer en el ejercicio 2011/2012 - - Sin plazo establecido 278.657 1.405.876 18.321.589 11.106.307 Devengan intereses 180.654 - No devengan intereses 18.140.935 11.106.307 18.321.589 11.106.307
NOTA 16. ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Fideicomiso de garantía para las operaciones de futuros y opciones concertadas en el Mercado a Término de Rosario S.A. (Rofex) y registradas en Argentina Clearing S.A. (ACSA) (Nota 8) Durante el presente ejercicio se produjo el vencimiento de la tercera prórroga del contrato de fideicomiso sin proceder a su renovación por lo que los activos que se encontraban restringidos en el ejercicio anterior han sido reclasificados como inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo. Bienes Fideicomitidos Cantidad al Valuación al Valuación al 31.07.10 31.07.10 31.07.09 $ $ Bonos Par en pesos - - 1.287.552 BONAR V (en moneda extranjera - Anexo G) - - 3.069.400 Cauciones bursátiles en pesos - 3.294.867 - 7.651.819 NOTA 17. OPERACIONES EN MERCADOS DE FUTUROS Al cierre del ejercicio se encuentran vigentes contratos de compra de dólar futuro, venta de índice soja, compra de opciones Call sobre futuros soja en CME y compra opciones Put sobre índice soja en Rofex. El déficit resultante de las respectivas diferencias a lo largo del ejercicio se imputó en el rubro Otros resultados de los Recursos y aplicaciones financieros y por tenencia. El detalle de los títulos públicos y fondos comunes de inversión dados en garantía de dichos contratos se exponen en los Anexos C y D, respectivamente. 249 Balance General 2010 Mario A. Casanova Síndico Daniel N. Gallo Tesorero Cristián F. Amuchástegui Presidente Nuestro informe se extiende por separado Riol, Margariti y Asociados Ricardo E. Panighini Contador Público Mat. 2887 - Ley 8738 – C.P.C.E. Prov. Sta. Fe
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