Memoria y Balance General 2010 - Bolsa de Comercio de Rosario

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252 Balance General 2010 INVERSIONES, ACCIONES, OTROS VALORES NEGOCIABLES Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010 (Comparativo con el ejercicio anterior) ANEXO C I n f o r m a c i ó n s o b r e e l E n t e E m i s o r Ente emisor, denominación y características de los valores Cantidad al 31.07.10 I n f o r m a c i ó n ú l t i m o b a l a n c e Porcentaje de participación Actividad principal Valor total en libros al 31.07.09 Valor total en libros al 31.07.10 Valor Neto de Realización Valor Patrimonial Proporcional sobre el capital Patrimonio neto Resultado del ejercicio Fecha Capital Nominal $ $ $ $ Corrientes: Inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo: Títulos públicos: BODEN 2012 (en moneda extranjera - Anexo G) 469.950 - 1.704.800 1.704.800 13.996 BONAR V (en moneda extranjera - Anexo G) 1.263.135 - 4.994.337 4.994.337 109.378 BONAR VII (en moneda extranjera - Anexo G) 17.367 - 64.549 64.549 41.845 BONOS PARP 4.141.371 - 1.577.023 1.577.023 - Bonos del Tesoro EEUU (en moneda extranjera - Anexo G) - - - - 12.013.539 Subtotales Inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo 8.340.709 12.178.758 Otras inversiones: Títulos públicos en garantía de operaciones en mercados de futuros (Nota 17): BONAR V (en moneda extranjera - Anexo G) 539.500 - 2.133.141 2.133.141 954.584 BONAR VII (en moneda extranjera - Anexo G) 382.000 - 1.419.789 1.419.789 920.430 Subtotales Otras inversiones 3.552.930 1.875.014 Subtotales Corrientes 11.893.639 14.053.772 No corrientes: Participaciones permanentes en sociedades: Mercado a Término de Rosario S.A. (1) 30.04.10 10.500.000 5.720.265 22.753.126 37,03% Acciones Ordinarias Clases A y B 3.888 8.425.157 - 8.425.157 6.097.938 Rosario Valores Sociedad de Bolsa S.A. (3) 30.06.10 875.910 10.087.020 Acciones Ordinarias 915 1.226.475 - 1.226.475 1.100.698 3.050.000 15,00% Acciones Preferidas 3.740 1.910.517 - 1.910.517 1.910.517 1.870.000 100,00% Argentina Clearing S.A. (4) 30.04.10 10.250.000 4.907.894 19.199.406 49,02% Acciones Ordinarias Clases A y B 2.010 9.412.392 - 9.412.392 6.284.682 Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. (5) 30.06.10 3.200.000 761.196 5.957.517 5,00% Acciones Ordinarias 160 297.876 - 297.876 259.816 Mercado Ganadero S.A. (6) 31.07.10 2.280.000 275.447 2.769.251 52,63% Acciones Ordinarias Clases A y B 20 1.457.500 - 1.457.500 914.029 Caja de Valores S.A. (2) 31.12.09 320.000.000 58.842.438 490.181.080 0,000032% Acciones Ordinarias Clase B 10.185 - - 306 306 Subtotales No corrientes 22.730.223 16.567.986 Totales 34.623.862 30.621.758 Nuestro informe se extiende por separado Riol, Margariti y Asociados (1) Registro de compraventas a término de productos nacionales de agricultura, horticultura, ganadería, minería e índices representativos y contratos de opciones. (2) Ente depositario de títulos valores. (3) Sociedad de Bolsa del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (4) Compensación y liquidación de contratos de futuros, contratos de opciones, otros contratos de derivados, commodities y activos financieros. (5) Sociedad fiduciaria. (6) Mercado de remates televisados de hacienda. Ricardo E. Panighini Contador Público Mat. 2887 - Ley 8738 – C.P.C.E. Prov. Sta. Fe Cristián F. Amuchástegui Presidente Daniel N. Gallo Tesorero Mario A. Casanova Síndico
OTRAS INVERSIONES Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010 (Comparativo con el ejercicio anterior) ANEXO D Valor total Valor total en libros al en libros al 31.07.10 31.07.09 Cuenta principal y características $ $ Corrientes: Inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo: Depósitos en bancos en pesos (1) 19.061.059 15.067.038 en moneda extranjera (Anexo G) (1 y 2) 28.559.495 18.968.152 Cauciones bursátiles en pesos (1) 4.262.401 521.735 Saldos disponibles por operaciones contratos de futuros - 1.348.903 Fideicomisos financieros en moneda extranjera (Anexo G) (1) - 80.084 Rentas a cobrar de inversiones en pesos (1) 29.415 - en moneda extranjera (Anexo G) (1 y 2) 218.308 80.506 Futuros y Opciones Soja 94.816 - Cheques pago diferido con garantía warrants 672.613 - Subtotales Inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo 52.898.107 36.066.418 Otras inversiones: Fondos comunes de inversión en garantía de operaciones en mercados de futuros (Nota 17): HF Clase I en pesos 133.385 126.390 Subtotales Otras inversiones 133.385 126.390 Subtotales Corrientes 53.031.492 36.192.808 253 No corrientes: Inmuebles urbanos y rurales Valores de incorporación al comienzo del ejercicio 62.359.795 62.359.795 Aumentos del ejercicio 26.880 - Valores de incorporación al cierre del ejercicio 62.386.675 62.359.795 Amortizaciones acumuladas al comienzo del ejercicio (10.903.562) (9.718.240) Amortizaciones del ejercicio (1.188.011) (1.185.322) Amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio (12.091.573) (10.903.562) Neto resultante al cierre 50.295.102 51.456.233 Balance General 2010 Subtotales No Corrientes 50.295.102 51.456.233 Totales 103.326.594 87.649.041 (1) Devengan intereses a tasa fija. (2) Devengan intereses a tasa variable. Mario A. Casanova Síndico Daniel N. Gallo Tesorero Cristián F. Amuchástegui Presidente Nuestro informe se extiende por separado Riol, Margariti y Asociados Ricardo E. Panighini Contador Público Mat. 2887 - Ley 8738 – C.P.C.E. Prov. Sta. Fe
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