DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...
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Página 114 de 612<strong><strong>DE</strong>TALLE</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> <strong>EMITIDOS</strong>Año: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSE<strong>DE</strong> CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001485 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000326 10052898493 13/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002511 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187958 LAZO RIOS JORGE LUIS 0521030240 (18) 42,552.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION <strong>DE</strong>MOBILIARIO ESCOLAR PARA NIVEL INICIAL Y NIVELPRIMARIO 1ª Y 2ª PARA LOS CC.EE. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL.O/C.Nº.003260000001417 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000181 10457378926 13/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 02452 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000731 <strong>DE</strong> TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521030240 (18) 2,375.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION <strong>DE</strong> TONER.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong>RECURSOS NATURALES Y GESTION <strong>DE</strong>L MEDIOAMBIENTE Y PROCURADURIA PUBLICA. O/C.Nº.001810000001380 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000128 10053611520 16/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002449 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000770 <strong>DE</strong> TERCEROS (CCI) ARCE GARCIA MANUELITA 0521030240 (18) 7,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION <strong>DE</strong> 50 METROS <strong>DE</strong> LINEASPERSINAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong>INFRAESTRUCTURA. O/C.Nº.001280000001321 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000179 10457378926 16/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002528 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000761 <strong>DE</strong> TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521030240 (18) 1,375.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION <strong>DE</strong> TONERSPARA IMPRESORA SOLICITADO POR DIFERENTESOFICINA S <strong>DE</strong>L GRL. CON OFICIONº 1262009GRLGRPPATSGR P <strong>DE</strong> FECHA 19/01/09., <strong>PAGO</strong> SEGUNO/CNº00179.0000001314 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000228 20528114220 16/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002529 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000762 <strong>DE</strong> TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521030240 (18) 139.20 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION <strong>DE</strong> LECHE SOLICITADO POR LA OAD <strong>DE</strong>LGRL. CON OFICIO Nº 7362009GRLGRPPATSGRP <strong>DE</strong>FECHA 10/02/09.<strong>PAGO</strong> SEGUN O/C Nº00228.0000001422 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 000262 20528114220 16/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002530 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000763 <strong>DE</strong> TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521030240 (18) 220.60 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> LIMPIEZAS.. CONOFICIO Nº 7112009GRLGRPPATSGRP <strong>DE</strong> FECHA10/02/09.<strong>PAGO</strong> SEGUN O/C Nº00262.0000001382 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000230 20493775091 16/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002535 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000768 <strong>DE</strong> TERCEROS (CCI) HESIL E.I.R.L. 0521030240 (18) 5,859.76 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI POR LAADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES VARIOS PARA OBRA <strong>DE</strong>REFACCION <strong>DE</strong> VENTANAS <strong>DE</strong>L AUDITORIO <strong>DE</strong>L GRLSOLICITADO POR LA GRI. <strong>PAGO</strong> SEGUN O/S Nº230.0000001144 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000116 20409053328 17/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002565 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187999 OLENBRUSER E.I.R.L 0521030240 (18) 550.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION <strong>DE</strong> TONER.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong>RECAUDACION. O/C.Nº.01160000001164 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000115 20409053328 17/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002566 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188000 OLENBRUSER E.I.R.L 0521030240 (18) 540.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION <strong>DE</strong> TONERS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong>RECAUDACION. O/C.Nº.01150000001335 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 0000482 10410247769 17/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002574 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188006 CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521030240 (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO <strong>DE</strong> ALQUILER<strong>DE</strong> EQUIPOS<strong>DE</strong> COMPUTO SOLICITADO PORDIFERENTES OFICINAS <strong>DE</strong>L GRL<strong>PAGO</strong>CORRESPONDIENTE AL MES <strong>DE</strong> NOVIEMBRESEGUN O/SNº482.0000001484 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000318 10052229630 17/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002577 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188017 VELA GUEVARA PEDRO 0521030240 (18) 8,193.48 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION <strong>DE</strong>MOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES CENTROSEDUCATIVOS SOLICITADO POR LA GRDS <strong>DE</strong>L GRL. CONOFICIO Nº 10792009GRLGRPPATSGRP <strong>DE</strong> FECHA18/02/09.<strong>PAGO</strong> SEGUN O/C Nº00318.0000001483 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000325 10052833197 17/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002578 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188010 ALVEZ LOMAS NORA 0521030240 (18) 34,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION <strong>DE</strong>MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL NIVEL PRIMARIO 3ª Y 6ªPARA LOS CCEE. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.003250000001220 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000311 10052175360 17/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002588 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188018 MATHEWS ARMAS MARIA TERESA 0521030240 (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION <strong>DE</strong> POLOS<strong>DE</strong>PORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA <strong>DE</strong>IMAGEN INSTITUCIONAL <strong>DE</strong>L GRL. SOLICITADO CONOFICIO Nº 1262009GRLGRPPATSGRP <strong>DE</strong>FECHA19/01/09.<strong>PAGO</strong> SEGUN O/C Nº003110000000784 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 0000325 10407910848 17/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002591 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188023 VILLARREAL LOPEZ ITALO DAVID 0521030240 (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO <strong>DE</strong> IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION RADIAL) SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL <strong>DE</strong>L GRL, <strong>PAGO</strong> SEGUN O/SNº325.0000001224 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000277 20493563662 17/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002600 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000774 <strong>DE</strong> TERCEROS (CCI) DIRECCION <strong>DE</strong> ABASTECIMIENTO AMAZONAS 0521030240 S.A.C. (18) 1,350.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION <strong>DE</strong> TONERS PARA IMPRESORA KYOCERASOLICITADO POR LA IMAGEN INSTITUCIONAL <strong>DE</strong>L GRL.CON OFICIO Nº 7082009GRL GRPPATSGRP <strong>DE</strong> FECHA10/02/09.<strong>PAGO</strong> SEGUN O/C MNº00277.0000001396 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA GUIA <strong>DE</strong> INTERNAMIENTO 0000339 20493782976 17/03/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 002601 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000775 <strong>DE</strong> TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521030240 EIRL (18) 3,206.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION <strong>DE</strong> BANDA <strong>DE</strong> PAZ QUE SERANENTREGADOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA AUCAYOSOLICITADO POR LA GRDS <strong>DE</strong>L GRL , <strong>PAGO</strong> SEGUN O/CNº00339.FA