DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

Página 28 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000142 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0025 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001025 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095042 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEASIGNACION EXTRAORDINARIA DELPERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. PAGO SEGUN DS Nº.008­2009­EF.P/H.Nº.0250000000230 GG N ORDEN DE SERVICIO 000031 20265681299 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0001027 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186880 EQUIFAX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 226.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ENTREGADE INFORMACION A TRAVES DE MEDIO MAGNETICO Y DEMANERA EXCLUSIVA LA NOMINA DE DEUDORESMOROSOS PAGO CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE.SEGUN O/S Nº00310000000127 GG N ORDEN DE SERVICIO 000058 10053643367 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0001063 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186907 BEUZEVILLE ZUMAETA JAMES HOMERO 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION RADIAL EN EL PROGRAMA LA RAZONRADIO 10. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGENINSTITUCIONAL , PAGO SEGUN O/S Nº00580000000090 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000811 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186731 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) ­823.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000811 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186942 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 763.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001002 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186943 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DEDESCUENTO INDEBIDO DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000244 GG N ORDEN DE SERVICIO 000045 10057103855 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001026 POR LA UE) 30/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000383 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,300.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 100TALONARIOS DE RECIBOS DE INGRESO DE CAJA PARASER UTILIZADOS EN LA RECAUDACION DE CUOTAS DELOS PRESTATARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA DECREDITOS AGRARIOS, SOLICITADO POR FONDELOR.O/S. Nº 000045 PAGO CON CCI0000000240 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000108 10419679033 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001028 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186881 LOPEZ GUERRERO KAREN LILIANA 0521­030240 ­ (18) 1,650.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEATENCIONES Y CELEBRACIONES (REFRIGERIOS) PARAATENCION CON REFRIGERIOS EN LA VIJORNADACOMUNITARIA MULTISECTORIAL EL MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº00108.0000000333 GG N ORDEN DE SERVICIO 000109 20159981216 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001029 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186882 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,786.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE PERITAJEJUDICIAL AL SR. LEONCIO RAFAEL LOPEZ MEJIA DE LAOBRA AERODROMO DE CONTAMANA DEL EXPEDIENTENº 2006­1053­25­1903, PAGO SEGUN O/S Nº00109.0000000334 GG N ORDEN DE SERVICIO 000107 20159981216 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001030 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186883 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,786.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE PERITOSJUDICIALES PARA DILIGENCIA JUDICIAL DE LA OBRAAERODROMO DE CONTAMANA DEL EXPEDIENTE Nº 2006­1053­25­1903 A NOMBRE DEL PERITO MOISESSANDOVAL PINEDO, PAGO SEGUN O/S Nº0001070000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001031 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095043 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 178,804.87 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE0000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001032 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186884 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 53,733.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. RELACION CAS Nº.000000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001033 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186885 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 3,780.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP­ONP S/.2,045.65 Y I/R4TA.CATEGORIA S/.2,045.65 DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES