DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

Página 283 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004730 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276077 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 51.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.00000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004731 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276080 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.0180000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004732 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276079 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 702.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RELACION0000003528 GG N RECIBO EMITIDO 0273 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004733 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276035 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 19,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EJECUCIONDE BIENES Y SERVICIOS, CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.2730000003511 GG N VALORIZACION DE OBRA 057 20528131825 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004734 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276026 CONSORCIO IQUITOS NAUTA 0521­030240 ­ (00) 117,602.62 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DEDISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y SECUNDARIA380/220V DE 17 AA.HH EN ZONA PERIFERICA DE LACIUDAD DE MAUTA". VALORIZACION Nº.0570000003481 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001467 20419026809 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 4659 LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276029 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 300.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITACION ENSEMINARIO TALLER NUEVA NORMATIVA DECONTARTACIONES SOLICITADO POR LA CONTROLINTERNO DEL GRLDEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DE SERVICIO Nº1467(ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONESDEL ESTADO)0000003559 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 138 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004700 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276095 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 65.00O/IMPORTE QUE SE GRIA POR RETENCION PAMF.SEGUNPLANILLA DE C.T.S Y VACACIONES TRUNCAS DELPERSONAL NOMBRADO P/Nº138, MES DE MAYO­2009,SEGUN R.D.Nº151­2009­GRL­ORA­OERRHH DE FECHA07/05/09.0000003517 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001335 10052159216 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004735 POR LA UE) 29/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001127 DE TERCEROS (CCI) VIGO PINEDO ROLDAN 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DON DE FUNCIONA LA PROCURADURIAPUBLICA REGIONAL DEL GRL.DEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DE SERVICIOS Nº1335.0000003530 GG N RECIBO EMITIDO 0274 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004736 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044375 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 25,968.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO.. CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA SEGUN OFICIO Nº 3467­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/05/09.RECIBO Nº274.0000003549 GG N RECIBO EMITIDO 275 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004737 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276094 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGANACION DE FONDOSPARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR ­PAMF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA . SEGUNRECIBO Nº275.0000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004738 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276081 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.218.05 Y ESSALUDVIDA S/.10.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004739 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276082 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 136.13 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.158O/S. Nº 001335PAGO CON CCI