DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

Página 565 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006932 GG N ORDEN DE SERVICIO 003448 10175293197 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008766 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939489 ROJAS PANTA JOSE MERCEDES 0521­030240 ­ (18) 5,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ASESORIAY/O CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIACIVIL RELACIONADA CON LA INFRAESTRUCTURA FISICAPARA EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVOHOSPITAL DE IQUITOS ­CESA0000006932 GG N ORDEN DE SERVICIO 003448 10175293197 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008767 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939490 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE ASESORIA Y/OCONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILRELACIONADA CON LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARAEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOR0000007119 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 442 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008769 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939491 ELVA VILLACORTA RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 584.33 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLADE REINTEGRO POR 25 AÑOS PERSONAL NOMBRADODE ESTA INSTITUCION . MES DESETIEMBRE ­ PAGOSEGUN P/H Nº442.0000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008779 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939427 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 903.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000007048 GG A RECIBO EMITIDO 0586 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008761 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044554 ASOC.DE DISCAPAC.DEL MAL DE HANSEN DR.MAX 00­521­024577 H.KUCZYNSKY ­ (09) GODARD ­5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA ENFERMEDAD DEL MALDE HANSEN, AFINCADOS EN LA COLONIA SAN PABLOIIZONA. CORRESPONDIENTE AL 5 BIMESTRE (SETIEMBRE­OCTUBRE­20009, SEGUN RER0000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008770 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939492 LADY EDELMIRA MOZOMBITE ZAMBRANO 0521­030240 ­ (00) 96.64 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008771 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939493 ADITA YSOLINA VASQUEZ 0521­030240 ­ (00) 184.46 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000007046 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 068 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008772 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939494 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,140.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPARA PAGO DE MOVILIDAD DELPERSONAL DE LAPLANTA DE ASFALTO CORRESPONDIENTEAL PERIODODEL 21.07 AL 26.07.2009. RNM Nº.0680000007047 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 069 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008773 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939495 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPARA PAGO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL DE LAPLANTA DE ASFALTO CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 27.07 AL 31.07.2009. RNM Nº.0690000007086 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002714 20450948986 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008774 POR LA UE) 28/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001873 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 68,564.17 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE S,843 GALONES DE GASOLINADE 84 OCTANO, 26 GALON DE 90 OCTANO Y 6,694.5GALONES DE PETROLEO DIESEL 2. PARALADISTRIBUCION DE DISTINTAS UNIDADES MOVILES DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.0000006807 GG N ORDEN DE SERVICIO 003439 10166206605 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008775 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044556 LIZA GONZALES TANIA ROCIO DEL ALBA 00­521­024577 ­ (09) 877.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECICA ADIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DELORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAl, PAGO SEGUN O/S Nº003439.0000007101 GG N ORDEN DE SERVICIO 003504 17383106664 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008776 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939496 BERAUN CADENILLAS ALFONSO 0521­030240 ­ (18) 3,062.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA EN SEGURIDAD CIUDADANA PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003504.0000007101 GG N ORDEN DE SERVICIO 003504 17383106664 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008777 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939497 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,312.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SEGUNMANDATO JUDICAL PORLOS SERVICIO DE CONSULTORIAEN SEGURIDAD CIUDADANA PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE 2009 PAGO SEGUN O/SNº003504.0000007169 GG A 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008778 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939498 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) ­1,497.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 28/09 AL 30/09/2009 APARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO YCONFERENCIA DE PRENSA SOBRE MANCOMUNIDADENTRE LAS REGIONES AMAZONAS , SAN MARTIN Y LALIBERTAD . SEGUNP/V Nº00866 ANOMB