DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 232 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002984 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000588 20493340523 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004185 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001052 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521030240 (18) 1,132.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION . DE ALIMENTOS. CON OFICIO Nº 10312009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 17/02/09.PAGO SEGUN O/C Nº00588.0000002980 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000600 20493340523 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004194 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001056 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521030240 (18) 619.50 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE ALIMENTOS. CON OFICIONº 10312009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 17/02/09.0000002936 GG N VALORIZACION DE OBRA 0051 20493615999 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004048 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 31876311 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521034270 (13) 45,083.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DEL ADICIONAL 02 DE LA OBRA "PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE".VALORIZACION Nº.0510000002963 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001218 20451440544 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004059 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275548 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521030240 (18) 1,581.78 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR PAGOS DEDERECHOS ADMINSITRATIVOS (ARBITRIOS MUNICIPALES2009) CORRESPONDIENTE A TODOS LOS PERIODOS DEDEUDA EN PP.JJ. 09 DE OCTUBRE III ETAPA AVENIDAABELARDO QUIÑONES Nº 11591161 LOTE 1 SOBRELIMPIEZA SOLICITADO PORT0000002965 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001219 20451440544 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004061 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275547 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521030240 (18) 93,494.96 GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL 2009CORRESPONDIENTE A TODOS LAS CUOTAS DE LADEUDA UBICADO EN PP.JJ. DE 09 DE OCTUBRE II ETAPAAV. ABELARDO QUIÑONEZ Nº 11591161 LOTE 01SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE BIENESREGIONALES Y PATRIMONIO DEL G0000002920 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000663 10437838581 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004238 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275695 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521030240 (18) 2,850.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERSPAR IMPRESORAS KYOCERA Y CB 436 HP LASER JETSOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECAUDACION DEL GRL.con oficio nº 25762009grlgrppatsgrp de fecha 01/04/09.PAGO SEGUN O/C Nº00663.0000002965 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001219 20451440544 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004246 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275700 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 93,494.96 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE IMPUESTOSPREDIAL 2009 CORRESPONDIENTE A TODOS LASCUOTAS DE LA DEUDA UBICADO EN PP.JJ. DE 09 DEOCTUBRE II ETAPA AV. ABELARDO QUIÑONEZ Nº 11591161 LOTE 01 SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVADE BIENES REGIONALES Y PA0000002963 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001218 20451440544 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004247 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275701 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 1,581.78 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR PAGOS DEDERECHOS ADMINSITRATIVOS (ARBITRIOS MUNICIPALES2009) CORRESPONDIENTE A TODOS LOS PERIODOS DEDEUDA EN PP.JJ. 09 DE OCTUBRE III ETAPA AVENIDAABELARDO QUIÑONES Nº 11591161 LOTE 1 SOBRELIMPIEZA SOLICITADO PORT0000002422 GG A PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A0079.09 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188630 D E R E S E 0521030240 (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004307 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275748 D E R E S E 0521030240 (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002917 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000659 20493543980 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004409 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275787 VIVE E.I.R.L. 0521030240 (18) 4,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES(ESCRITORIO MUEBLES) SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE TESORERIA DEL GRL,PAGO SEGUN O/C Nº00659.0000002935 GG N RECIBO EMITIDO 0216 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004398 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 39995639 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521034912 (18) 2,000,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DETRANSFERENCIA DE FONDOSAL BANCO DE DE CREDITOPARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITO PESQUERO CONRECURSOS DEL 12% CANON Y SOBRECANONPETROLERO MES DE ABRIL. SEGUN RER Nº12992008GRLP Y RER Nº12872008GRL.P SEGUN RECIBO N0000002981 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001104 20103854661 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004424 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001091 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521030240 (18) 240.30 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE PUBLICACION YDIFUSION DE NOTIFICACIONES POR EDICTOSSOLICITADO POR LA PROCURADURIA DELGRLO/C. Nº 000600PAGO CON CCIO/S. Nº 001104PAGO CON CCI
Página 233 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002471 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000646 10053996308 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004426 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275836 SAAVEDRA SOTO SERGIO 0521030240 (18) 2,538.60 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES EINSUMOS PARACONSTRUCCION DEL AIEPSM Nº 60055SERAFIN FILOMENO DISTRITO DE IQUITOS SOLICITADOPOR LA GRI DEL GRL0000002651 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0080.09 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188886 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521030240 (18) 36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1120000002406 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/I.P. 0011 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004764 POR LA UE) 03/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095259 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DE SUSANA SILVANO VARGAS,PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/IL Nº.011O/C. Nº 0006460000002662 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000782 20493393643 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004775 POR LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001134 DE TERCEROS (CCI) R & A INVERSIONES E.I.R.L. 0521030240 (00) 1,752.70 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO.SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL.O/C.Nº.07820000002919 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001183 20101266819 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR 0087.09 LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275529 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521030240 (18) 2,002.06 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES, CORRESPONDIENTEAL ACTA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL DELA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO PILOTODEEDUCACION INTERCULTURAL PRIMARIA BILINGUE DEPAYOROTENAUTA, CASO ARBITR0000002918 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001182 20101266819 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A0086.09 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275527 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521030240 (18) 1,700.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES, CORRESPONDIENTEAL ACTA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL DELA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO PILOTODEEDUCACION INTERCULTURAL PRIMARIA BILINGUE DEPAYOROTENAUTA, CASO ARBITR0000002558 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000637 10053358671 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004953 POR LA UE) 17/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001167 DE TERCEROS (CCI) PEREA LEGUIA DE CHIRINOS JACQUELINE 0521030240 (18) 1,702.10 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y LIMPIEZASOLICITADO POR ASESORIA LEGAL DEL GRL.CON OFICO Nº 23212009GRLGRPPATSGRP DE FECHA26/03/09. FACT.Nº001070 POR 1,448.10FACT.Nº001071 POR 254.00 TOTAL DEVENGADO S/.1,702.100000002924 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001080 10053620324 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005006 POR LA UE) 19/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276265 HUANAQUIRI AHUANARI WILLY CESAR 0521030240 (18)PAGO CON5,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ELABORACION DEPERFILES DE INVERSION A NIVEL DE PREFACTIBILIDADDEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMEINTO DELHOSPITAL CESAR GARAYAR SOLICITADO POR LA UNIDACFORMULADORA DEL GRL. CON OFICIO Nº 3972009GRLGRPPATSGRP DE FEC0000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004998 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276271 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521030240 (18) 36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1120000002969 GG A RECIBO EMITIDO 213 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A. POR 00932009 LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275515 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521030240 (00) 55,468.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES (CEM) A CUENTADEL PERSONAL CONTRATADO PORSERVICIOSADMINISTRATIVOSCAS (PROCREA). CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO YABRIL/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTA DO0000002662 GG A ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000782 20493393643 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR .0097.09 LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001134 DE TERCEROS (CCI) R & A INVERSIONES E.I.R.L. 0521030240 (00) 1,752.70 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO.SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL.O/C.Nº.07820000002796 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001194 10059230595 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A009809 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275638 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 20882009GRLGRPPATSGRP DEFECHA 20/03/09.PAGO SEGUN O/S Nº001194O/C. Nº 000637
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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