amt-rapport-annuel-2015

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RAPPORT ANNUEL 2015 | AMT |
Résultats
FONDS D’EXPLOITATION (FDE)
Revenus
Établis à 279,8 M$ en 2015, les revenus du FDE sont en hausse de 17,9 M$ par rapport à 2014. Cette hausse provient entre
autres d’une augmentation de 6,1 M$ des revenus des trains de banlieue, en raison de la première année d’activité complète de
la ligne Mascouche, qui a généré une hausse de vente de 5,3 M$, et d’une augmentation moyenne des tarifs d’environ 3 %, qui
a permis de constater environ 1,6 M$ de revenus supplémentaires. Pour leur part, les contributions municipales aux trains de
banlieue ont connu une augmentation de 5,5 M$, due en majeure partie à l’augmentation de service à la suite de l’ouverture de
la ligne Mascouche ; ce revenu évolue proportionnellement avec le niveau des charges engagées pour l’exploitation des trains
de banlieue.
Pour leur part, les remises gouvernementales ont augmenté de 3,2 M$ par rapport à l’exercice précédent, ce qui est
majoritairement dû à l’augmentation de la taxe sur l’essence de 2,7 M$. Cette hausse provient de la diminution des ajustements
constatés par Revenu Québec par rapport à 2014. De plus, le MTQ a revu à la hausse le plafond de sa contribution en vertu du
Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC). Historiquement de 8,0 M$, la contribution a augmenté à
9,7 M$ en 2015, principalement en raison des ajouts de services sur la ligne Mascouche.
En 2015, l’AMT a constaté en revenus une compensation financière du ministère des Finances du Québec (MFQ) de l’ordre de
2,7 M$ à la suite de la diminution de la valeur comptable, pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, de l’entreprise de
gestion du terminus de la Gare d’autocars de Montréal. Une entente de compensation financière lie l’AMT et le MFQ, en lien
avec l’acquisition par l’AMT de la Gare d’autocars de Montréal en juin 2013.
D’autres variations ont pu être observées, principalement pour des sources de revenus non récurrentes. Par exemple, l’AMT a
constaté un revenu de 1,0 M$ en 2014 après le règlement d’un litige.
Charges
Établies à 273,2 M$ en 2015, les charges du FDE ont augmenté de 10,6 M$ par rapport à la même période l’an dernier.
La plus forte hausse provient des coûts attribuables aux trains de banlieue, établis à 13,8 M$. Cette hausse est principalement
attribuable à l’année complète de service de la ligne Mascouche, comparativement à un mois d’exploitation en 2014. Mise en
service le 1 er décembre 2014, cette nouvelle ligne vient combler le manque d’infrastructures permanentes de transport collectif
desservant l’est de Montréal et la couronne nord-est de la région métropolitaine. Il s’agit cependant d’une augmentation
importante de la base de coûts d’exploitation du service de trains de banlieue pour les années à venir, ce qui apporte une
pression additionnelle sur le financement du FDE. La base de coûts a aussi augmenté de l’indexation annuelle des contrats
majeurs pour l’opération et l’entretien des trains de banlieue. Finalement, l’AMT a profité de la baisse du prix du carburant pour
diminuer le coût de ses opérations de trains de banlieue, comparativement à l’année précédente.
FONDS D’IMMOBILISATIONS (FDI)
Revenus
Établis à 217,7 M$ en 2015, les revenus du FDI ont augmenté de 68,8 M$ par rapport au solde de l’exercice précédent. Tout
d’abord, cette hausse est due aux virements des subventions reportées qui ont augmenté de 61,6 M$ par rapport à 2014,
principalement à la suite du virement des revenus provenant d’une portion de la compensation du MTQ pour un montant de
51,3 M$. Ce montant représente l’ajustement nécessaire pour éponger le déficit cumulé de l’AMT et a été affecté en totalité au
FDI. Le reste de la variation des revenus du FDI s’explique par l’augmentation des subventions liée à l’exploitation de la ligne
Mascouche et la réduction des subventions après le transfert du métro de Laval à la Société de transport de Montréal (STM).
Les contributions municipales au FDI ont augmenté de 3,0 M$, en lien avec l’augmentation des rôles d’évaluation foncière,
tandis que les intérêts subventionnés ont augmenté de 2,0 M$, en raison de l’exploitation de la ligne Mascouche contrebalancée
par le transfert du métro de Laval.