amt-rapport-annuel-2015

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
de l’exercice clos le 31 décembre [en milliers de dollars]
2015 2014
Retraité
[note 3]
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (déficit) de l’exercice 1 166 (61 345)
Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie :
Gain sur rachat de placements (159) (71)
Dévaluation des billets à terme adossés à des actifs 62 5
Amortissement des immobilisations corporelles 98 272 92 292
Amortissement des frais d’émission reportés 2 040 2 411
Perte sur la radiation et cession d’immobilisations corporelles 144 856 180
Perte sur la radiation et cession de subventions reportées (130 241) -
Virement des subventions reportées (108 894) (47 311)
Perte provenant d’une entreprise publique [note 10] 3 998 2 487
Gain provenant d’une transaction non monétaire (820) -
10 280 (11 352)
Variation des actifs et passifs reliés aux activités de fonctionnement [note 18] 116 405 106 043
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 126 685 94 691
ACTIVITÉS DE PLACEMENT
Dispositions de billets à terme adossés à des actifs et flux de trésorerie
liés aux activités d’investissement
260 120
Flux de trésorerie liés aux activités de placement 260 120
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Acquisitions d’immobilisations corporelles et flux de trésorerie liés aux activités
d’investissement en immobilisations [note 17]
(173 992) (249 235)
Produit de la cession d’immobilisations corporelles [note 17] 247 -
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement en immobilisations (173 745) (249 235)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation des emprunts à court terme 195 697 185 809
Remboursement des emprunts à court terme (165 601) (244 093)
Augmentation de la dette à long terme 200 889 275 011
Remboursement de la dette à long terme (92 937) (110 034)
Augmentation de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition 217 214
Remboursement de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition - (840)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 138 265 106 067
AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 91 465 (48 357)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE 27 746 76 103
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE 119 211 27 746
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RAPPORT ANNUEL 2015 | AMT |
Les opérations sans effet sur la trésorerie comprennent l’acquisition et disposition d’immobilisations corporelles
par transfert de dettes et contrats de financement par partenariat, d’échange et de transfert (note 17).
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.