laporan tahunan - Tenaga Nasional Berhad

25 DepOsit, baki bank Dan tunai
kumpulan syarikat
2008 2007 2008 2007
rm’juta RM’juta rm’juta RM’juta
Tunai dalam tangan dan di bank 1,260.8 988.1 463.2 295.4
Deposit dengan bank berlesen 4,122.4 4,310.6 3,749.7 4,228.9
Deposit dengan syarikat kewangan berlesen 0.7 0.6 0 0
5,383.9 5,299.3 4,212.9 4,524.3
Kadar faedah setahun untuk deposit, baki bank dan wang tunai yang berkesan pada tarikh kunci kira-kira adalah seperti berikut:
kumpulan syarikat
2008 2007 2008 2007
% % % %
Deposit dengan bank dan syarikat
kewangan berlesen 3.52 – 3.75 3.50 – 5.25 3.52 – 3.75 3.50 – 5.25
Baki bank 0.13 – 1.50 0.13 – 4.75 0.13 – 0.50 0.13 – 1.00
Deposit dengan bank berlesen dipegang dalam pasaran wang jangka pendek. Deposit mempunyai tempoh matang antara
6 hingga 448 hari (2007: 5 hingga 228 hari) bagi Kumpulan dan Syarikat.
Deposit Kumpulan dan Syarikat pada akhir tahun kewangan mempunyai tempoh matang purata 31 hari (2007: 60 hari).
Tunai dan bersamaan tunai pada akhir
tahun kewangan meliputi:
kumpulan syarikat
2008 2007 2008 2007
rm’juta RM’juta rm’juta RM’juta
Tunai dalam tangan dan di bank 1,260.8 988.1 463.2 295.4
Deposit dengan bank berlesen 4,122.4 4,310.6 3,749.7 4,228.9
Deposti dengan syarikat kewangan 0.7 0.6 0 0
Tunai di bank dipegang sebagai amanah* (205.9) (65.6) 0 0
5,178.0 5,233.7 4,212.9 4,524.3
* Deposit dan tunai di bank dipegang sebagai amanah adalah berhubung dengan geran yang diberi kepada sebuah
subsidiari oleh Kerajaan Malaysia untuk projek modal khusus.
[ Tenaga Nasional Berhad ] [ Laporan Tahunan 2008 ]
229