laporan tahunan - Tenaga Nasional Berhad

42 pengurusan risikO keWangan (samb.)
(b) risiko kadar faedah (samb.)
Faedah
efektif pada instrumen kadar tetap matang Jumlah
tarikh kunci kadar atau dinilai semula dalam sensitif
kira-kira terapung < 1 tahun 1-2 tahun 2-3 tahun 3-4 tahun 4-5 tahun > 5 tahun faedah
% setahun rm’juta rm’juta rm’juta rm’juta rm’juta rm’juta rm’juta rm’juta
syarikat
2007
Tanggungan kewangan
Jumlah dihutang kepada
syarikat bersekutu 0 0 224.5 0 0 0 0 0 224.5
Jumlah dihutang kepada
subsidiari 5.32 1,644.1 1,184.1 0 0 0 0 2,196.3 5,024.5
Pinjaman 5.57 197.0 4.7 63.8 307.2 3,008.0 639.1 8,838.9 13,058.7
1,841.1 1,413.3 63.8 307.2 3,008.0 639.1 11,035.2 18,307.7
Beza sensitiviti kada faedah
pada kunci kira-kira 0 (1,192.6) 3,336.1 (9.2) (307.2) (3,008.0) (639.1) (11,035.2) (12,855.2)
Beza sensitiviti kadar faedah
di luar kunci kira-kira 0 167.0 0 (170.5) 0 0 0 0 (3.5)
Jumlah beza sensitiviti
kadar faedah (1,025.6) 3,336.1 (179.7) (307.2) (3,008.0) (639.1) (11,035.2) (12,858.7)
baki
Jumlah tidak di bawah
sensitif sensitif prinsip
faedah faedah islam Jumlah
rm’juta rm’juta rm’juta rm’juta
syarikat
2008
Tanggungan kewangan
Pemiutang perdagangan dan pemiutang lain 0 3,421.0 0 3,421.0
Pinjaman 13,096.8 166.0 2,186.3 15,449.1
Jumlah dihutang kepada subsidiari 4,718.7 0 0 4,718.7
Jumlah dihutang kepada syarikat bersekutu 345.2 0 0 345.2
Tanggungan lain (jumlah perlu dibayar kepada
rakan balas dalam perjanjian tukar ganti) 0 0.7 0 0.7
18,160.7 3,587.7 2,186.3 23,934.7
Beza sensitiviti kadar faedah pada kunci kira-kira (13,680.5) (860.1) (486.1) (15,026.7)
Beza sensitiviti kadar faedah di luar kunci kira-kira 0.8 0 0 0.8
Jumlah beza sensitiviti kadar faedah (13,679.7) (860.1) (486.1) (15,025.9)
[ Tenaga Nasional Berhad ] [ Laporan Tahunan 2008 ]
259