2. Profilo aziendale - Azienda Ospedaliera di Parma

2. Profilo aziendale
b) di immobilizz. finanziarie e varie
2) FONTI per nuovi finanziamenti 5.100.342
a) da mutui 0
b) da altri finanziamenti diretti 5.100.342
c) da contributi in c/capitale 0
TOTALE FONTI 5.228.514
1) IMPIEGHI per nuovi investimenti -28.889.111
a) in immobilizzazioni immat. e materiali -28.889.111
b) in immobilizzazioni finanziarie e varie
2) IMPIEGHI per rimborsi di finanziamenti -6.881.747
a) da mutui -4.296.246
b) da altri finanziamenti diretti -2.585.501
TOTALE IMPIEGHI -35.770.858
TOTALE NET CASH GESTIONE EXTRACORRENTE -30.542.345
CONTRIBUTI
Contributi per ripiano perdite 0
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI
a) Cassa 2.225
b) + Istituto Tesoriere (c/c attivo) 0
c) + c/c postale 0
d) - debiti vs Istituto Tesoriere (per anticipazioni) -333.887
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI -331.662
QUADRATURA: Cassa I. + Net Cash G.C. + Net Cash G.E. - Cassa F. 0
La durata dell’esposizione verso i fornitori, intesa come debiti medi per forniture in conto esercizio, è
oscillata, nel corso dell’esercizio 2009, tra i 150 e i 210 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La
durata di esposizione si è attestata intorno a un valore medio annuo di 176 giorni, evidenziando un
incremento rispetto all’anno 2008 in relazione alla tempistica del trasferimento dei fondi da parte della
Regione che ha avuto nel 2009 forti ripercussioni sui tempi di pagamento dei fornitori.
Grafico 3 Durata media dell'esposizione verso fornitori
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
195
165
60
176
Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009