PDF (5,78 MB) - Oost Flevoland Woondiensten

77
Het resultaat over 2010 is € 5,0 miljoen gunstiger dan
begroot.
De bedrijfsopbrengsten zijn per saldo € 1,1 miljoen
hoger dan begroot.
Dit wordt met name veroorzaakt door:
• Lagere huuropbrengsten (circa € 0,9 miljoen
lager). Dit wordt met name veroorzaakt doordat:
° een aantal nieuwbouwprojecten (onder andere
de Gilden tweede fase, Woongroep de Wiek-
slag, Biddinghuizen-centrum fase II) later zijn/
worden opgeleverd dan voorzien;
° de gerealiseerde huurverhoging in 2010 lager
was dan was begroot.
• De verkoop van bestaande woningen/garages
(circa € 1,4 miljoen hoger) en het verkoopresul-
taat van € 0,6 miljoen van 22 koopwoningen.
Het verkoopresultaat van de 22 koopwoningen
(onder de post waardemutatie verkoop onder
voorwaarden) was niet begroot. In de begroting is
uitgegaan van de verkoop van 20 bestaande wo-
ningen. In werkelijkheid zijn in 2010 37 woningen
verkocht.
De bedrijfslasten zijn per saldo € 4,7 miljoen lager
dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door:
• Een lagere waardeverandering materiële vaste
activa (€ 3,4 miljoen lager).
° In de begroting was een onrendabele inves-
tering voor de nieuwbouw van 118 woningen
voor een bedrag van € 6,6 miljoen in de
Gilden voorzien. In de jaarrekening 2010 is
de onrendabele investering van 60 woningen
voor een bedrag van € 3,1 miljoen opgenomen.
Voor deze woningen is het besluit tot aankoop
van de grond genomen. Voor de andere 58
woningen in de Gilden fase II was dit besluit
op 31 december 2010 nog niet genomen.
Derhalve wordt de onrendabele investering in
de jaarrekening 2010 € 3,5 miljoen lager dan
was begroot.
O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g 2 0 1 0
° In de jaarrekening 2010 is een bedrag van €
1,0 miljoen als onrendabele investering voor
de modernisering van Dronten-Centrum fase I
genomen. De overeenkomst met de aannemer
is in november 2010 hiervoor getekend. In de
begroting 2010 was deze onrendabele investe-
ring nog niet opgenomen.
° In 2010 zijn de 63 woningen in de Gilden fase
II gereedgekomen. De onrendabele investering
is € 1,0 miljoen lager dan was voorzien. Dit
bedrag is ten gunste van het resultaat 2010
gebracht.
° Voor een tweetal moderniseringsprojecten
(Klaversingel/Uitloper en Schelpenbuurt) is
de onrendabele investering lager dan was
begroot. In totaal is een bedrag van € 0,3 ten
gunste van het resultaat van 2010 gebracht.
° Voor een drietal bestaande complexen heeft
een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde
voor een bedrag van € 0,4 miljoen plaatsge-
vonden. Dit was niet in de begroting opgeno-
men.
• Lagere onderhoudslasten (€ 1,1 miljoen lager)
Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere kosten
voor planmatig onderhoud. Deze lagere kosten
zijn onder andere het gevolg van aanbestedings-/
inkoopvoordelen.
De post belastingen wordt nader toegelicht in de pa-
ragraaf fiscale positie.
Vermogenspositie
De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten op-
zichte van totaalvermogen) per 31 december 2010 is
nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt 6,7% (ultimo
2009: 6,7%). Dit is het solvabiliteitspercentage op ba-
sis van de waardering in de jaarrekening (verkrijgings-
of vervaardigingsprijs dan wel lagere bedrijfswaarde).