Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen

Kerkeneind 1 2910 Essen
Jaarverslag 2011, p.10
Tel : 03/690.05.50.
e-mail : ocmw@essen.be
rekening Budget 2011 Resultaat 31/12/2011 Resultaat 31/12/2010 Mutatie 11-10
I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste
activa
3.749.915,80 3.752.459,79 3.798.224,36 - 45.764,57
A. Werkingsopbrengsten 464.661,23
505.449,64
523.261,49 - 17.811,85
1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 6.334,65 - 64,24
3.983,91 - 4.048,15
2. Recuperatie specifieke kosten sociale
dienst
708 458.326,58 505.513,88
519.277,58 - 13.763,70
B. Voorraadwijzigingen 71 -
-
-
-
C. Geproduceerde vaste activa 72 -
-
-
-
D. Interne facturatie 73 492.533,01
415.102,96
468.334,94 - 53.231,98
E. Andere opbrengsten 74 2.792.721,56
2.831.907,19
2.806.627,93
25.279,26
II. Werkingskosten
5.498.055,88 5.573.831,99 5.408.003,80 165.828,19
A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten
1.648.045,01 1.740.789,54 1.646.257,24 94.532,30
1. Aankoop goederen 600/7 - -
-
-
2. Specifieke kosten sociale dienst 608 1.648.045,01 1.740.789,54
1.646.257,24
94.532,30
3. Voorraadwijzigingen 609 -
-
-
-
B. Diensten, diverse leveringen en interne
facturatie
652.464,77 555.244,01 587.042,99 - 31.798,98
1. Leveringen en diensten 610/7-9 295.748,73 272.782,89
237.230,42
35.552,47
2. Interne facturatie 618 356.716,04 282.461,12
349.812,57 - 67.351,45
C. Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen
62 3.149.231,04 3.187.907,71
3.094.675,59
93.232,12
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, immateriële en
materiële vaste activa
630 4.353,47 34.493,70
7.517,48
26.976,22
E. Waardeverminderingen op voorraden en
vorderingen
631/4 5.155,13 8.296,50
15.153,35 - 6.856,85
F. Voorzieningen voor risicio's en kosten 635/7 29.442,98 46.836,35
47.679,17 - 842,82
G. Andere werkingskosten
640/8 9.363,48 264,18
9.677,98 - 9.413,80
H. Als herstructureringskosten geactiveerde
werkingskosten
649 - -
-
-
III. Werkingsresultaat
RESULTATENREKENING
(AC 100)
IV. Financiële opbrengsten
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa
B. Opbrengsten uit vlottende activa
C. Andere financiële opbrengsten
V. Financiële kosten
A. Kosten van schulden
B. Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan bedoeld onder IIE
C. Andere financiële kosten
VI. Resultaat van de gewone activiteiten
- 1.748.140,08 - 1.821.372,20 - 1.609.779,44 - 211.592,76
9.010,10 13.434,85 7.603,60 5.831,25
750 - 40,65
-
40,65
751 3.539,81 6.059,64
6.898,97 - 839,33
752/9 5.470,29 7.334,56
704,63
6.629,93
1.495,04 3.228,71 408,38 2.820,33
650 - 3.170,58
-
3.170,58
651 - -
-
-
652/9 1.495,04 58,13
408,38
-
350,25
- 1.740.625,02 - 1.811.166,06 - 1.602.584,22 - 208.581,84
VII. Uitzonderlijke opbrengsten
- - 1.327,42
11.544,71
A. Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en
materiële vaste activa
760 -
-
-
B. Terugneming van waardeverminderingen op
financiële vaste activa
761 - -
-
C. Terugnemeing van voorzieningen voor
uitzonderlijke risico's en kosten
762 - -
-
D. Meerwaarde bij realisatie van vaste activa 763 -
-
9.276,05
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 - - 1.327,42
2.268,66
VIII. Uitzonderlijke kosten
-
-
-
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en
waardeverminderingen op oprichtingskosten,
immateriële en materiële vaste activa
660 - -
-
B. Waardeverminderingen op financiële vaste
activa
661 - -
-
C. Voorzeiningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten
662 - -
-
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste
activa
663 - -
-
E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 -
-
-
F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 - -
IX. Resultaat van het boekjaar
-
-
-
12.872,13
-
-
-
9.276,05
3.596,08
-
-
-
- 1.740.625,02 - 1.812.493,48 - 1.591.039,51 - 221.453,97
-
-
-
-
-