Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen

Kerkeneind 1 2910 Essen
Tel : 03/690.05.50.
e-mail : ocmw@essen.be
Proef- en saldibalans (AC 100)
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011
489000 Andere diverse schulden - - - - - -
490000 Over te dragen kosten 26.380,10 750,00 26.380,10 - 25.630,10 750,00
499010 Inningen - saldo na afbetaling IS'en - 1.135,65 125,95 418,12 - 292,17 - 1.427,82
499100 Te identificeren betalingen 876,31 - - - - 876,31
499900 Wachtrekening 2.083,79 148.603,15 150.488,63 - 1.885,48 198,31
530000 Termijndeposito's op ten hoogste 1 jaar 613,91 970.483,72 970.072,56 411,16 - 1.025,07
530010 pensioenfonds voorzitter 100.843,04 22.295,89 28.600,00 - 6.304,11 94.538,93
530911 KBC termijnrekeningen - 500.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00
550002 Betalingen in uitvoering (-) - 2.359.849,04 2.359.849,04 - - -
550010 DEXIA - Rekening-courant 639.225,97 7.468.451,32 7.945.001,33 - 476.550,01 162.675,96
550011 DEXIA - Tussenrekening - - - - - -
550012 DEXIA - Exploitatierekening LOi 665,26 5.552,67 6.031,07 - 478,40 186,86
550015 DEXIA - Rekening-courant in reserve 26.711,39 23.152,37 30.142,92 - 6.990,55 19.720,84
550020 DEXIA - Dringende Steun 18.500,71 25.741,44 33.851,84 - 8.110,40 10.390,31
550030 DEXIA - LOI 71.505,43 444.416,01 498.854,98 - 54.438,97 17.066,46
550200 Bank van de Post - R/C 1.296,69 - - - - 1.296,69
550300 KBC Bankt - R/C 6.627,99 500.003,86 500.002,42 1,44 - 6.629,43
550400 ING - R/C 183,39 - 1,56 - 1,56 181,83
570000 Kas 502,63 12.120,91 12.348,78 - 227,87 274,76
570003 Kas Huize Calmeyn - 10,67 - 10,67 - 10,67
580000 Interne overboekingen - 3.242.126,71 3.242.126,71 - - -
608000 LL (50%) Toekenning LL aan een 476.859,89 120,00 476.739,89 - 476.739,89
608002 LL- niet-Belgische erkende KPV (100%) Toekenning LL
aan nt-
72.470,38 - 72.470,38 - 72.470,38
608005 LL - daklozen Toekenning LL aan een 8.488,60 - 8.488,60 - 8.488,60
608100 Steun in speciën (forfaitair) 91.259,26 132,00 91.127,26 - 91.127,26
608113 Voorschotten op ZIV uitkeringen inzake ziekte- 740,32 - 740,32 - 740,32
608114 Voorschotten op KB en GP kinderbijslag en geboorte- 4.501,20 - 4.501,20 - 4.501,20
608115 vrsch werkloosheidsuitkering 5.192,16 50,00 5.142,16 - 5.142,16
608116 vrsch tegemoetk.gehandicapten. 503,34 - 503,34 - 503,34
608118 Tussenkomst Poetshulp 1.824,00 - 1.824,00 - 1.824,00
608119 Andere voorschotten (bv. voorschot huursubsidie 975,00 - 975,00 - 975,00
608120 MZ-toelage Mantelzorgtoelage 157.575,00 600,00 156.975,00 - 156.975,00
608121 Tussenkomst SOD Seniorenoppasdienst 147,90 - 147,90 - 147,90
608122 Huurtoelage 97.966,36 - 97.966,36 - 97.966,36
608123 Toelage in de medische en para medische verzorging 4.840,00 - 4.840,00 - 4.840,00
Jaarverslag 2011, p.44