Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen

Kerkeneind 1 2910 Essen
Tel : 03/690.05.50.
e-mail : ocmw@essen.be
Proef- en saldibalans (AC 100)
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011
100000 Kapitaal beginbalans 339.448,07 - - - - 339.448,07
100001 Beginbalans thesauries 102.664,37 - - - - 102.664,37
100002 Beginbalans patrimonium 509.104,82 - - - - 509.104,82
100004 Beginbalans vorderingen 146.924,53 - - - - 146.924,53
100005 Beginbalans schulden - 964.445,00 - - - - - 964.445,00
100008 Beginbalans DVO 83 Ten onrechte ... 700,54 - - - - 700,54
100009 Beginbalans DVO 87 Huurwaarborgen & Bankgaranties 8.230,08 - - - - 8.230,08
100010 Beginbalans voorzieningen 161.736,67 - - - - 161.736,67
101000 Schenkingen zonder specifiek doel of bestemming - 1,00 - - - - - 1,00
102000 Definitieve gem. bijdrage in het werkkapitaal - 1.772.813,52 - - - - - 1.772.813,52
130000 Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen 204.385,93 15.000,00 15.000,00 - - 204.385,93
140000 Gecumuleerd overschot (+) - 244.214,28 488.428,56 431.436,06 56.992,50 - - 187.221,78
150000 Investeringssubsidies van de gemeente - 15.000,00 1.346,97 15.000,00 - 13.653,03 - 28.653,03
150009 Verrekening investeringssubsidies van de gemeente 415,32 8.045,16 - 8.045,16 - 8.460,48
155300 Schenkingen met specifiek doel - 115.000,00 - - - - - 115.000,00
160000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke
verplichtigen
- 100.843,06 14.300,00 7.995,89 6.304,11 - - 94.538,95
162000 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhouds- - 53.140,46 53.140,46 - - -
177000 Vooruitbetalingen op investeringssubsidies - 52.877,06 - 53.140,46 - 53.140,46 - 106.017,52
177100 Tijdelijk werkkapitaal - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 - - - 15.000,00
220100 Landbouwgronden 72.195,66 - - - - 72.195,66
220200 Bouwgronden 369.080,75 - - - - 369.080,75
220500 Parken, tuinen, natuurgebieden en bosgronden 26.685,15 - - - - 26.685,15
220509 Parken, tuinen, natuurgebieden en bosgronden - 580,80 - 1.161,38 - 1.161,38 - 1.742,18
231000 Niet-medische installaties machines en uitrusting 11.795,19 - - - - 11.795,19
231009 Niet-medische installaties machines en uitrusting - 6.099,32 - 1.057,03 - 1.057,03 - 7.156,35
240000 Meubilair-a.w. 45.037,31 - - - - 45.037,31
240009 Meubilair-geboekte afschrijvingen en - 38.156,97 - 1.732,42 - 1.732,42 - 39.889,39
240100 Informaticamaterieel-a.w. 45.090,58 22.889,55 24.172,33 - 1.282,78 43.807,80
240109 Informaticamterieel-geboekte afschrijvingen en - 43.252,46 24.172,33 9.052,63 15.119,70 - - 28.132,76
262000 Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa 246.101,67 - - - - 246.101,67
Jaarverslag 2011, p.41