Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.2. Nettokas<br />
<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong><br />
Jaarverslag 2011, p.87<br />
Tel : 03/690.05.50.<br />
e-mail : ocmw@essen.be<br />
De nettokas wordt bekomen door de geldbeleggingen en de liquide middelen bij mekaar op te<br />
tellen. Vervolgens worden hiervan de financiële schulden op ten hoogste één jaar van<br />
afgetrokken om aan de nettokas te komen.<br />
31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011<br />
Nettokas 756.874,86 1.130.631,34 1.027.435,35 759.020,95 1.138.810,54 1.123.959,67<br />
Evolutie nettokas -17,30% 49,38% -9,13% -26,12% 50,04% -1,30%<br />
Dat de nettokasratio in 2009 sterk daalt hoeft niet te verbazen. Omdat het OCMW <strong>Essen</strong> met<br />
verlies draaide, is steeds meer werkkapitaal nodig om de kas op peil te houden. Dit is een<br />
evolutie die op middellange termijn niet houdbaar is. Omdat het OCMW <strong>Essen</strong> ten opzichte van<br />
de betaalde gemeentelijke bijdrage een klein beetje beter kasresultaat haalde, nam de kas<br />
aanzienlijk toe in 2010. In 2011 behielden we het niveau.<br />
Wat volgt is een overzicht van de kaspositie van het OCMW <strong>Essen</strong>, zowel in tabelvorm alsook<br />
(voor de R/C Dexia) in grafische vorm. De thesaurietoestand van het OCMW <strong>Essen</strong> kan als<br />
volgt samengevat worden.<br />
Omschrijving Saldo 31/12/2006 Saldo 31/12/2007 Saldo 31/12/2008 Saldo 31/12/2009 Saldo 31/12/2010 Saldo 31/12/2011<br />
R/C Dexia 499.451,27 134.192,49 627.224,76 300.326,73 639.225,97 162.675,96<br />
R/C Dexia Huize Calmeyn -<br />
10.000,00 48.182,97 52.309,27 26.711,39 19.720,84<br />
Beleggingsrekening Dexia -<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Dringende steun Dexia 661,73 5.319,97 6.336,75 11.852,33 18.500,71 10.390,31<br />
R/C Dexia LOI 722,27 9.798,70 63.901,52 42.145,44 71.505,43 17.066,46<br />
Exploitatierekening LOI 671,28<br />
665,26<br />
186,86<br />
Exploitatierekening Huize Calmeyn 1.000,00<br />
570,29 1.050,40<br />
Termijndeposito's en belegging -<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
R/C Bank van de Post 4.067,09<br />
899,67 1.044,77 1.296,69 1.296,69 1.296,69<br />
R/C KBC 923,70 5.834,18 6.603,28 6.622,51 6.627,99 6.629,43<br />
R/C ING 183,91<br />
183,91<br />
183,91<br />
183,39<br />
183,39<br />
181,83<br />
Kas 349,23<br />
272,57<br />
96,90<br />
640,90<br />
502,63<br />
274,76<br />
Kas strijkatelier 595,00<br />
110,00<br />
160,00<br />
140,00<br />
-<br />
-<br />
Kas polikliniek 1.215,49<br />
663,63<br />
0,84<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Kas Huize Calmeyn 10,67<br />
5,46<br />
42,68<br />
Geldmarktfonds KBC - 697.658,48<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
SF-beleggingen 78.461,66 144.926,70 155.907,46 223.498,54 230.900,52 298.111,35<br />
Pensioenfonds voorzitter 113.274,75 112.595,16 109.623,52 110.511,32 100.843,04 94.538,93<br />
Totaal 699.906,10 1.122.455,46 1.019.266,68 751.209,07 1.097.538,77 612.166,50<br />
In de onderstaande grafiek is het<br />
banksaldo van de rekening courant<br />
van de R/C Dexia weergegeven.<br />
Hieruit blijkt dat de kaspositie<br />
behoorlijk is. Wel moeten we<br />
opmerken dat niet alle geldmiddelen<br />
onmiddellijk beschikbaar zijn, denken<br />
we hierbij maar aan de SFbeleggingen.
Change language