Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen

Kerkeneind 1 2910 Essen
Tel : 03/690.05.50.
e-mail : ocmw@essen.be
Proef- en saldibalans (Geconsolideerd)
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011
530702 HWB op geblok.spaarrekeningen 1.673,64 42,92 21,46 21,46 - 1.695,10
530703 HWB op geblok.spaarrekeningen 1.096,62 18,77 15,40 3,37 - 1.099,99
530704 HWB op geblok.spaarrekeningen 1.153,76 14,40 2,16 12,24 - 1.166,00
530705 HWB op geblok.spaarrekeningen 347,88 4,35 0,65 3,70 - 351,58
530706 HWB op geblok.spaarrekeningen 796,32 9,93 1,49 8,44 - 804,76
530707 HWB op geblok.spaarrekeningen 1.422,21 17,45 2,62 14,83 - 1.437,04
530708 HWB op geblok.spaarrekeningen 1.666,22 20,42 3,06 17,36 - 1.683,58
530709 HWB op geblok.spaarrekeningen 1.349,19 16,55 2,48 14,07 - 1.363,26
530900 Termijndeposito's Geldmarkt- fonds KBC - - - - - -
530910 KBC B-fondsbeleggingen 75.359,70 5.702,40 - 5.702,40 - 81.062,10
530911 KBC termijnrekeningen - 500.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00
530920 ING LT-beleggingen 25.329,92 1.508,43 - 1.508,43 - 26.838,35
550002 Betalingen in uitvoering (-) - 2.359.849,04 2.359.849,04 - - -
550010 DEXIA - Rekening-courant 639.225,97 7.468.451,32 7.945.001,33 - 476.550,01 162.675,96
550011 DEXIA - Tussenrekening - - - - - -
550012 DEXIA - Exploitatierekening LOi 665,26 5.552,67 6.031,07 - 478,40 186,86
550013 DEXIA-exploitatierekening HC 570,29 1.471,04 990,93 480,11 - 1.050,40
550015 DEXIA - Rekening-courant in reserve 26.711,39 23.152,37 30.142,92 - 6.990,55 19.720,84
550018 DEXIA-BELEGGING - - - - - -
550020 DEXIA - Dringende Steun 18.500,71 25.741,44 33.851,84 - 8.110,40 10.390,31
550030 DEXIA - LOI 71.505,43 444.416,01 498.854,98 - 54.438,97 17.066,46
550200 Bank van de Post - R/C 1.296,69 - - - - 1.296,69
550300 KBC Bankt - R/C 6.627,99 500.003,86 500.002,42 1,44 - 6.629,43
550400 ING - R/C 183,39 - 1,56 - 1,56 181,83
570000 Kas 502,63 12.120,91 12.348,78 - 227,87 274,76
570001 Kas strijkatelier - - - - - -
570002 Kas Polikliniek - - - - - -
570003 Kas Huize Calmeyn 5,46 545,31 508,09 37,22 - 42,68
580000 Interne overboekingen - 3.242.126,71 3.242.126,71 - - -
608000 LL (50%) Toekenning LL aan een 476.859,89 120,00 476.739,89 - 476.739,89
608001 LL - art. 60§7 of SEI (100%) Toekenning LL aan een - - - - -
608002 LL- niet-Belgische erkende KPV (100%) Toekenning LL
aan nt-
72.470,38 - 72.470,38 - 72.470,38
608004 LL - soc. integratiecontr. (70%) Toekenning LL aan een - - - - -
608005 LL - daklozen Toekenning LL aan een 8.488,60 - 8.488,60 - 8.488,60
608100 Steun in speciën (forfaitair) 91.279,24 132,00 91.147,24 - 91.147,24
Jaarverslag 2011, p.63