<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> VII. Staat van de geldbelggingen Jaarverslag 2011, p.34 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be 2011 2010 2009 AC 100 Teasuryrekening 1.025,07 613,91 60.000,00 kredietinstellingen 1.025,07 613,91 60.000,00 Pensioenfonds voorzitter 94.538,93 100.843,04 110.511,32 kredietinstellingen overheid 94.538,93 100.843,04 110.511,32 KBC-fondsen 500.000,00 - 69.569,10 kredietinstellingen 500.000,00 69.569,10 ING-fondsen - - 24.718,54 kredietinstellingen 24.718,54 Termijnrekeningen met looptijd nog < 1 maand > 1 maand < 1 jaar - - 7.811,88 > 1 jaar 7.811,88 Totaal 595.564,00 101.456,95 272.610,84 AC 8343 OLO-leningen 190.210,90 130.210,90 69.210,90 boekwaarde 190.210,90 130.210,90 69.210,90 KBC-fondsen 81.062,10 75.359,70 69.569,10 kredietinstellingen 81.062,10 75.359,70 69.569,10 ING-fondsen 26.838,35 25.329,92 24.718,54 kredietinstellingen 26.838,35 25.329,92 24.718,54 Totaal 298.111,35 230.900,52 69.210,90 AC 210 Huurwaarborgen 10.768,10 - - Geblokkeerde rekeningen 10.768,10 Totaal Teasuryrekening 1.025,07 613,91 60.000,00 kredietinstellingen 1.025,07 613,91 60.000,00 OLO-leningen 190.210,90 130.210,90 69.210,90 aanschafwaarde 190.210,90 130.210,90 69.210,90 Pensioenfonds voorzitter 94.538,93 100.843,04 110.511,32 kredietinstellingen 94.538,93 100.843,04 110.511,32 overheid - - - KBC-fondsen 581.062,10 75.359,70 69.569,10 kredietinstellingen 581.062,10 75.359,70 69.569,10 ING-fondsen 26.838,35 25.329,92 24.718,54 kredietinstellingen 26.838,35 25.329,92 24.718,54 Huurwaarborgen 10.768,10 - - Geblokkeerde rekeningen 10.768,10 Termijnrekeningen met looptijd nog < 1 maand > 1 maand < 1 jaar > 1 jaar - - 7.811,88 Totaal 904.443,45 332.357,47 341.821,74
<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> VIII. Staat van de overlopende rekeningen, actiefzijde Jaarverslag 2011, p.35 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be AC Omschrijving Bedrag 490 Over te dragen kosten 100 Vrsch. Electrciteit 750,00 210 Erfpacht 6.583,54 Huurgelden 2.894,42 Vrsch elektriciteit 38,67 8343 Brandverzekering 3.083,01 Vrsch elektriciteit 222,00