<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> Jaarverslag 2011, p.10 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be rekening Budget 2011 Resultaat 31/12/2011 Resultaat 31/12/2010 Mutatie 11-10 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 3.749.915,80 3.752.459,79 3.798.224,36 - 45.764,57 A. Werkingsopbrengsten 464.661,23 505.449,64 523.261,49 - 17.811,85 1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 6.334,65 - 64,24 3.983,91 - 4.048,15 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 458.326,58 505.513,88 519.277,58 - 13.763,70 B. Voorraadwijzigingen 71 - - - - C. Geproduceerde vaste activa 72 - - - - D. Interne facturatie 73 492.533,01 415.102,96 468.334,94 - 53.231,98 E. Andere opbrengsten 74 2.792.721,56 2.831.907,19 2.806.627,93 25.279,26 II. Werkingskosten 5.498.055,88 5.573.831,99 5.408.003,80 165.828,19 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1.648.045,01 1.740.789,54 1.646.257,24 94.532,30 1. Aankoop goederen 600/7 - - - - 2. Specifieke kosten sociale dienst 608 1.648.045,01 1.740.789,54 1.646.257,24 94.532,30 3. Voorraadwijzigingen 609 - - - - B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 652.464,77 555.244,01 587.042,99 - 31.798,98 1. Leveringen en diensten 610/7-9 295.748,73 272.782,89 237.230,42 35.552,47 2. Interne facturatie 618 356.716,04 282.461,12 349.812,57 - 67.351,45 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3.149.231,04 3.187.907,71 3.094.675,59 93.232,12 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa 630 4.353,47 34.493,70 7.517,48 26.976,22 E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 631/4 5.155,13 8.296,50 15.153,35 - 6.856,85 F. Voorzieningen voor risicio's en kosten 635/7 29.442,98 46.836,35 47.679,17 - 842,82 G. Andere werkingskosten 640/8 9.363,48 264,18 9.677,98 - 9.413,80 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten 649 - - - - III. Werkingsresultaat RESULTATENREKENING (AC 100) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder IIE C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten - 1.748.140,08 - 1.821.372,20 - 1.609.779,44 - 211.592,76 9.010,10 13.434,85 7.603,60 5.831,25 750 - 40,65 - 40,65 751 3.539,81 6.059,64 6.898,97 - 839,33 752/9 5.470,29 7.334,56 704,63 6.629,93 1.495,04 3.228,71 408,38 2.820,33 650 - 3.170,58 - 3.170,58 651 - - - - 652/9 1.495,04 58,13 408,38 - 350,25 - 1.740.625,02 - 1.811.166,06 - 1.602.584,22 - 208.581,84 VII. Uitzonderlijke opbrengsten - - 1.327,42 11.544,71 A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 - - - B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 - - - C. Terugnemeing van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 - - - D. Meerwaarde bij realisatie van vaste activa 763 - - 9.276,05 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 - - 1.327,42 2.268,66 VIII. Uitzonderlijke kosten - - - A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa 660 - - - B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 - - - C. Voorzeiningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 - - - D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 - - - E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 - - - F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 - - IX. Resultaat van het boekjaar - - - 12.872,13 - - - 9.276,05 3.596,08 - - - - 1.740.625,02 - 1.812.493,48 - 1.591.039,51 - 221.453,97 - - - - -
<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> Jaarverslag 2011, p.11 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be IX. Resultaat van het boekjaar - 1.740.625,02 - 1.812.493,48 - 1.591.039,51 - 221.453,97 A. Te bestemmen positief resultaat (+) - Te verwerken negatief resultaat (-) - 1.568.279,20 - 1.117.999,35 - 450.279,85 1. Resultaat van het boekjaar (+/-) - 1.812.493,48 - 1.591.039,51 - 221.453,97 2. Overgedragen resultaat 244.214,28 293.638,33 - 49.424,05 a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) 790 244.214,28 242.040,39 2.173,89 b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) 690 - B. Onttrekking aan het kapitaal en de 1.755.500,98 1.545.468,29 210.032,69 1. Onttrekking aan het kapitaal 791 - - 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 794 1.755.500,98 1.593.213,40 162.287,58 C. Toevoeging aan het kapitaal en de - 1. Toevoeging aan het kapitaal 691 - 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 - D. Over te dragen resultaat 187.221,78 244.214,28 - 56.992,50 1. Over te dragen positief resultaat (-) 693 - 187.221,78 - 244.214,28 56.992,50 2. Over te dragen negatief resultaat (+) 793 - - -