Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen

Kerkeneind 1 2910 Essen
Tel : 03/690.05.50.
e-mail : ocmw@essen.be
Proef- en saldibalans (AC 210)
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011
706000 verhuring en verpachting van p 83.789,36 162.330,66 - 78.541,30 - 78.541,30
706100 verhuring van door OCMW 216.027,59 462.799,04 - 246.771,45 - 246.771,45
706101 Kostennota's Huize Calmeyn 4.646,27 24.996,54 - 20.350,27 - 20.350,27
708122 Recuperatie van huurtoelage 240,00 3.078,36 - 2.838,36 - 2.838,36
708124 Recuperatie van installatietoe - 1.200,00 - 1.200,00 - 1.200,00
708262 afrekening nutsvoorzieiningen - - - - -
709000 Andere werkings- opbrengsten - 641,00 - 641,00 - 641,00
730031 Verdeling naar SAC 210/31 - 4.804,98 - 4.804,98 - 4.804,98
730032 Verdeling naar SAC 210/32 - 40.649,56 - 40.649,56 - 40.649,56
740109 Overige tegemoetkomingen van de Vlaamse
Gemeenschap
- - - - -
743200 Schadevergoedingen - - - - -
743900 Overige recuperaties - 8.350,00 - 8.350,00 - 8.350,00
749000 Overige andere opbrengsten - 650,00 - 650,00 - 650,00
751000 Opbrengsten uit vlottende activa 42,09 174,48 - 132,39 - 132,39
753000 In resultaat genomen investeringssubsidies - 3.585,00 - 3.585,00 - 3.585,00
759400 Tegenrekening 418800 5.502,09 43.244,32 - 37.742,23 - 37.742,23
769000 Andere uitzonderlijke opbreng sten 0,03 3,49 - 3,46 - 3,46
793000 Over te dragen negatief resultaat 15.886,33 57,10 15.829,23 - 15.829,23
794000 Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 77.517,42 263.901,97 - 186.384,55 - 186.384,55
Totaal - 3.803.711,26 3.803.711,26 1.079.139,46 1.079.139,46 -
Proef- en saldibalans (AC 8343)
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011
100000 Kapitaal beginbalans - 30.879,89 - - - - - 30.879,89
100001 Beginbalans thesauries - 94.287,64 - - - - - 94.287,64
100002 Beginbalans patrimonium - 86.083,79 - - - - - 86.083,79
130000 Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen - - - - - -
141000 Gecumuleerd tekort (-) 72.070,73 218.795,52 217.714,51 1.081,01 - 73.151,74
150100 Investeringssubsidies van hogere overheden - 368.431,18 - 12.798,33 - 12.798,33 - 381.229,51
162000 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhouds- - 116.000,00 - 23.000,00 - 23.000,00 - 139.000,00
231000 Niet-medische installaties machines en uitrusting 13.824,62 - - - - 13.824,62
231009 Niet-medische installaties machines en uitrusting - 7.662,84 - 1.081,01 - 1.081,01 - 8.743,85
240000 Meubilair-a.w. 5.945,03 - - - - 5.945,03
240009 Meubilair-geboekte afschrijvingen en - 5.945,03 - - - - - 5.945,03
Jaarverslag 2011, p.53