<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> rekening Budget 2011 Resultaat 31/12/2011 Jaarverslag 2011, p.14 Resultaat 31/12/2010 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be Mutatie 11-10 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 338.964,53 405.583,07 401.095,42 4.487,65 A. Werkingsopbrengsten 292.462,76 351.128,53 355.065,88 - 3.937,35 1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 292.462,76 347.090,17 353.932,38 - 6.842,21 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 - 4.038,36 1.133,50 2.904,86 B. Voorraadwijzigingen 71 - - - - C. Geproduceerde vaste activa 72 - - - - D. Interne facturatie 73 45.670,96 45.454,54 45.454,54 - E. Andere opbrengsten 74 830,81 9.000,00 575,00 8.425,00 II. Werkingskosten 555.990,62 560.162,72 495.825,50 64.337,22 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 13.132,03 13.170,05 7.523,19 5.646,86 1. Aankoop goederen 600/7 - - - - 2. Specifieke kosten sociale dienst 608 13.132,03 13.170,05 7.523,19 5.646,86 3. Voorraadwijzigingen 609 - - - - B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 499.324,75 517.822,56 450.566,94 67.255,62 1. Leveringen en diensten 610/7-9 363.919,25 380.225,88 311.457,08 68.768,80 2. Interne facturatie 618 135.405,50 137.596,68 139.109,86 - 1.513,18 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 - - - - D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa 630 43.533,84 19.779,20 37.732,37 - 17.953,17 E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 631/4 - 3.240,02 - 3.240,02 F. Voorzieningen voor risicio's en kosten 635/7 - - - - G. Andere werkingskosten 640/8 - 6.150,89 3,00 6.147,89 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten 649 - - - - III. Werkingsresultaat RESULTATENREKENING (AC 210) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder IIE C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten - 217.026,09 - 154.579,65 - 94.730,08 - 59.849,57 32.716,34 41.459,62 32.085,34 9.374,28 750 - - - - 751 - 132,39 139,20 - 6,81 752/9 32.716,34 41.327,23 31.946,14 9.381,09 79.070,83 57.438,75 77.847,00 - 20.408,25 650 45.681,41 15.852,91 46.333,03 - 30.480,12 651 - - - - 652/9 33.389,42 41.585,84 VII. Uitzonderlijke opbrengsten - 3,46 A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 - - B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 - - C. Terugnemeing van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 - - D. Meerwaarde bij realisatie van vaste activa 763 - - E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 - 3,46 VIII. Uitzonderlijke kosten - - A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa 660 - - B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 - - C. Voorzeiningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 - - D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 - - E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 - - F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 - - IX. Resultaat van het boekjaar 31.513,97 10.071,87 - 263.380,58 - 170.558,78 - 140.491,74 - 30.067,04 - - - - - - - - - - - - - 3,46 - - - - 3,46 - - - - 263.380,58 - 170.555,32 - 140.491,74 - 30.063,58 - - - - -
RESULTATENREKENING (AC 210) <strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> rekening Budget 2011 Resultaat 31/12/2011 Jaarverslag 2011, p.15 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be Resultaat 31/12/2010 Mutatie 11-10 IX. Resultaat van het boekjaar - 263.380,58 - 170.555,32 - 140.491,74 - 30.063,58 A. Te bestemmen positief resultaat (+) - - - Te verwerken negatief resultaat (-) - 186.441,65 - 152.715,27 - 33.726,38 1. Resultaat van het boekjaar (+/-) - 170.555,32 - 140.491,74 - 30.063,58 2. Overgedragen resultaat - 15.886,33 - 12.223,53 - 3.662,80 a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) 790 - b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) 690 - 15.886,33 - 12.223,53 - 3.662,80 B. Onttrekking aan het kapitaal en de 186.384,55 136.735,93 49.648,62 1. Onttrekking aan het kapitaal 791 - 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 794 186.384,55 136.735,93 49.648,62 C. Toevoeging aan het kapitaal en de - 1. Toevoeging aan het kapitaal 691 - 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 - D. Over te dragen resultaat - 57,10 - 15.886,33 15.829,23 1. Over te dragen positief resultaat (-) 693 - - 2. Over te dragen negatief resultaat (+) 793 57,10 15.886,33 - 15.829,23