Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen

Kerkeneind 1 2910 Essen
Tel : 03/690.05.50.
e-mail : ocmw@essen.be
Proef- en saldibalans (Geconsolideerd)
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011
636000 Besteding en terugneming van voorziening vr investeringen
en herstellingen
84.140,46 - 84.140,46 - 84.140,46
636100 Besteding en terugnemeing voorziening grote herstellingen - - - - -
640103 Onrechtmatig verkregen subsidies POD MI - - - - -
640110 Onroerende voorheffing 5.604,15 - 5.604,15 - 5.604,15
640120 Roerende voorheffing 453,52 - 453,52 - 453,52
640300 Milieubelastingen - - - - -
640400 Belastingen op leegstand en verkrotting 18.747,00 19.496,20 - 749,20 - 749,20
642000 Minderwaarden op de realisatie van werkings- 1.106,60 - 1.106,60 - 1.106,60
650010 Rente en kosten van schulden 55.193,15 36.169,66 19.023,49 - 19.023,49
657100 Kosten van rekeningen (incl. dubbele afschriften) 288,11 96,25 191,86 - 191,86
657200 Circulaire cheques en postassignaties 3,00 1,50 1,50 - 1,50
657300 Afname in speciën - - - - -
659000 Overige financiële kosten 4.061,87 - 4.061,87 - 4.061,87
659400 Tegenrekening 488 800 47.393,04 8.313,21 39.079,83 - 39.079,83
660200 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen - - - - -
664000 Andere uitzonderlijke kosten - - - - -
690000 Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar 163.281,71 - 163.281,71 - 163.281,71
693000 Over te dragen bonus 443.557,45 256.335,67 187.221,78 - 187.221,78
694000 Toevoeging gemeentelijke bijdrage 62.489,47 41.322,28 21.167,19 - 21.167,19
700000 Tegemoetkoming begunstigden 12.212,27 233.474,19 - 221.261,92 - 221.261,92
700301 Tegemoetkoming private werkgevers ATB - - - - -
703300 Opbrengsten was- en droogjettons - 30,00 - 30,00 - 30,00
704000 Omzet radiologie 2.694,32 149.713,92 - 147.019,60 - 147.019,60
706000 verhuring en verpachting van p atrimonium of
gemeentewoningen
86.177,80 165.112,40 - 78.934,60 - 78.934,60
706100 Verhuring van door OCMW gehuurde woningen 216.027,59 462.799,04 - 246.771,45 - 246.771,45
706101 Kostennota's Huize Calmeyn 4.646,27 24.996,54 - 20.350,27 - 20.350,27
708000 Recuperatie van LL (50%) 11.354,19 74.901,76 - 63.547,57 - 63.547,57
708001 Recuperatie van LL - art. 60§7 of SEI - 4.354,10 - 4.354,10 - 4.354,10
708002 Recuperatie van LL- niet-Belgische erkende KPV - 4.263,46 - 4.263,46 - 4.263,46
708004 Recuperatie van LL- soc. integratiecontract - - - - -
708100 Recuperatie van steun in speciën 15,00 14.221,33 - 14.206,33 - 14.206,33
708110 Recuperatie voorschotten op lonen - - - - -
708113 Recuperatie van voorschotten op ZIV - 633,15 - 633,15 - 633,15
708114 Recuperatie van voorschotten op KB en GP 1.030,55 1.669,35 - 638,80 - 638,80
708115 Recuperatie van voorschotten op werkloosheidsuitkeringen 1.125,00 6.676,82 - 5.551,82 - 5.551,82
Jaarverslag 2011, p.67