Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong><br />
Tel : 03/690.05.50.<br />
e-mail : ocmw@essen.be<br />
Proef- en saldibalans (Geconsolideerd)<br />
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011<br />
413112 Te ontvangen subsidie van de staat in het LOI 104.980,74 475.042,35 429.721,25 45.321,10 - 150.301,84<br />
413113 Te ontvangen subsidie van de staat in de voorschotten OG 125,00 1.162,48 1.287,48 - 125,00 -<br />
413114 Subsidies Stookoliefonds 961,51 31.853,17 32.814,68 - 961,51 - 0,00<br />
413119 Andere te ontvangen werkings- subsidies van de fed.<br />
overheid<br />
3.400,00 28.349,00 31.749,00 - 3.400,00 -<br />
413190 Andere te ontvangen werkings- subsidies van de fed.<br />
overheid<br />
- - - - - -<br />
413200 Te ontvangen aandeel in het hulpfonds Gas en Electriciteit - - - - - -<br />
413300 Te ontvange subsidie van de staat in de steun in speciën - - - - - -<br />
413330 Te ontvangen subsidies van de federale overheid in de<br />
tegemo<br />
5.600,32 - - - - 5.600,32<br />
413800 Te ontvangen GESCO-subsidie - 77.063,93 77.063,93 - - -<br />
414000 Te ontvangen schadevergoe- dingen van verzekerings- - - - - - -<br />
414100 Te ontvangen schadevergoe- dingen van verzekerings- - - - - - -<br />
414900 Overige te innen opbrengsten - 8.680,74 44.680,74 - 44.680,74 - 36.000,00<br />
415000 Te ontvangen gemeentelijke bijdrage in werkkapitaal - - - - - -<br />
415900 Te ontvangen gemeentelijke bijdrage in werkkapitaal - - - - - -<br />
416100 Interne rekening courant 437.417,36 1.351.856,23 1.687.405,74 - 335.549,51 101.867,85<br />
416210 Interne rekening courant wonen 413.572,14 767.202,92 1.082.567,75 - 315.364,83 98.207,31<br />
4168343 Interne rekening courant Serviceflats 60.975,00 443.972,23 504.947,23 - 60.975,00 -<br />
416871 Interne rekening courant Polikliniek 109.334,86 243.294,61 250.512,37 - 7.217,76 102.117,10<br />
418000 Borgtochten betaald in contanten 199,56 5.800,00 5.800,00 - - 199,56<br />
418800 BG en HWB-vorderingen 27.750,80 111.286,56 26.792,04 84.494,52 - 112.245,32<br />
419000 Geboekte waardevermindeirngen 36.000,00 - 36.000,00 - 36.000,00 -<br />
423000 Leningen aangegaan door het OCMW - 32.023,43 32.023,43 33.639,98 - 1.616,55 - 33.639,98<br />
423300 Kredietinstellingen - Leningen - - - - - -<br />
440000 Leveranciers - 21.590,96 1.423.765,31 1.439.410,20 - 15.644,89 - 37.235,85<br />
441000 Werkingsschulden t.o.v. cliënten - 61.125,46 1.658.416,63 1.716.354,56 - 57.937,93 - 119.063,39<br />
444000 Te ontvangen facturen 78.188,76 2.549,93 79.488,76 - 76.938,83 1.249,93<br />
453000 Ingehouden roerende voorheffing - 23.507,43 23.507,43 - - -<br />
453100 Ingehouden bedrijfsvoorheffing - 47.752,78 434.505,59 437.610,10 - 3.104,51 - 50.857,29<br />
454100 RSZ-PPO - 30.077,29 910.983,85 884.640,75 26.343,10 - - 3.734,19<br />
454200 Inhouding voor pensioen voorzitter - 16.356,93 19.079,36 2.722,43 16.356,93 - -<br />
455000 Te betalen netto- bezoldigingen - 35,33 1.829.927,98 1.830.623,47 - 695,49 - 730,82<br />
456010 Voorziening vakantiegeeld voorzitter - 1.375,36 1.375,36 2.736,59 - 1.361,23 - 2.736,59<br />
456020 Voorziening vakantiegeld statutairen - 31.165,56 31.165,56 33.752,24 - 2.586,68 - 33.752,24<br />
456030 Voorziening vakantiegeld contractuelen - 113.455,63 113.455,63 118.594,29 - 5.138,66 - 118.594,29<br />
Jaarverslag 2011, p.61
Change language