3.1.f. Fase 6 <strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> AC SAC Artikel Debet Credit 100 40 730099 39.976,78 100 99 618040 2.351,58 100 60 618040 8.935,99 210 30 618040 18.812,60 210 31 618040 4.232,84 210 32 618040 2.821,89 210 33 618040 2.821,89 210 99 486100 28.689,22 100 99 416210 28.689,22 8343 99 618040 7.054,73 100 99 738343 7.054,73 100 99 4168343 7.054,73 8343 99 486100 7.054,73 Totaal 82.775,45 82.775,45 Jaarverslag 2011, p.112 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be Met de zesde fase verdelen we de huurgelden van het LOI in de Statievelden (residentie Hemelrijk). AC SAC Artikel Debet Credit 210 32 730032 7.722,17 100 60 618032 7.722,17 210 99 416210 7.722,17 100 99 486210 7.722,17 Totaal 15.444,34 15.444,34
RESULTATENREKENING (SAC 10 - steun aan EU-burgers) <strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> rekening Resultaat 31/12/2006 Resultaat 31/12/2007 Jaarverslag 2011, p.113 Resultaat 31/12/2008 Resultaat 31/12/2009 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be Resultaat 31/12/2010 Resultaat 31/12/2011 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 775.645,65 888.124,95 845.721,86 896.282,93 816.877,52 854.905,75 A. Werkingsopbrengsten 84.322,34 129.497,15 88.404,11 154.619,11 110.883,24 123.173,19 1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 - - - - - - 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 84.322,34 129.497,15 88.404,11 154.619,11 110.883,24 123.173,19 B. Voorraadwijzigingen 71 - - - - - - C. Geproduceerde vaste activa 72 - - - - - - D. Interne facturatie 73 283.313,15 306.891,16 264.825,38 264.825,40 284.798,74 318.392,75 E. Andere opbrengsten 74 408.010,16 451.736,64 492.492,37 476.838,42 421.195,54 413.339,81 II. Werkingskosten 1.089.156,39 1.207.762,76 1.258.735,35 1.365.104,58 1.294.642,07 1.231.072,05 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 649.341,27 687.871,29 735.057,08 803.497,52 779.291,37 736.234,71 1. Aankoop goederen 600/7 - - - - - - 2. Specifieke kosten sociale dienst 608 649.341,27 687.871,29 735.057,08 803.497,52 779.291,37 736.234,71 3. Voorraadwijzigingen 609 - - - - - - B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 146.349,86 194.572,12 134.627,88 151.251,68 97.183,28 3.271,67 1. Leveringen en diensten 610/7-9 1.471,68 1.637,04 - 16.623,80 4.896,90 3.271,67 2. Interne facturatie 618 144.878,18 192.935,08 134.627,88 134.627,88 92.286,38 - C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 328.928,02 322.544,15 380.247,96 382.907,02 415.977,16 491.165,67 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa 630 - - - - - - E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 631/4 - 36.328,48 - - - - - F. Voorzieningen voor risicio's en kosten 635/7 - - - - - - G. Andere werkingskosten 640/8 865,72 2.775,20 8.802,43 27.448,36 2.190,26 400,00 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten 649 - - - - - III. Werkingsresultaat RESULTATENREKENING (SAC 11 - steun aan niet EU-burgers) - 313.510,74 - 319.637,81 - 413.013,49 - 468.821,65 - 477.764,55 - 376.166,30 rekening Resultaat 31/12/2006 Resultaat 31/12/2007 Resultaat 31/12/2008 Resultaat 31/12/2009 Resultaat 31/12/2010 Resultaat 31/12/2011 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 668.395,06 326.449,48 181.958,06 50.663,63 113.513,72 149.203,54 A. Werkingsopbrengsten 35.329,81 29.233,63 16.063,29 6.202,51 826,99 6.763,77 1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 - - - - - - 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 35.329,81 29.233,63 16.063,29 6.202,51 826,99 6.763,77 B. Voorraadwijzigingen 71 - - - - - - C. Geproduceerde vaste activa 72 - - - - - - D. Interne facturatie 73 43.078,39 24.966,01 - - - - E. Andere opbrengsten 74 589.986,86 272.249,84 165.894,77 44.461,12 112.686,73 142.439,77 II. Werkingskosten 998.269,44 548.128,54 208.042,80 181.746,82 186.268,92 218.788,26 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 554.409,95 441.376,12 185.881,14 178.791,93 183.091,17 194.234,51 1. Aankoop goederen 600/7 - - - - - - 2. Specifieke kosten sociale dienst 608 554.409,95 441.376,12 185.881,14 178.791,93 183.091,17 194.234,51 3. Voorraadwijzigingen 609 - - - - - - B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 118.661,83 106.752,42 22.161,66 2.954,89 3.177,75 24.553,75 1. Leveringen en diensten 610/7-9 2.871,02 73,80 - - - 62,00 2. Interne facturatie 618 115.790,81 106.678,62 22.161,66 2.954,89 3.177,75 24.491,75 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 328.928,02 - - - - - D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa 630 - - - - - - E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 631/4 - 3.730,36 - - - - - F. Voorzieningen voor risicio's en kosten 635/7 - - - - - - G. Andere werkingskosten 640/8 - - - - - - H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten 649 - - - - - III. Werkingsresultaat - 329.874,38 - 221.679,06 - 26.084,74 - 131.083,19 - 72.755,20 - 69.584,72