Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong><br />
Tel : 03/690.05.50.<br />
e-mail : ocmw@essen.be<br />
Proef- en saldibalans (AC 100)<br />
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011<br />
416210 Interne rekening courant wonen 401.784,55 767.202,92 1.074.616,68 - 307.413,76 94.370,79<br />
4168343 Interne rekening courant Serviceflats 60.975,00 443.743,33 504.718,33 - 60.975,00 -<br />
416871 Interne rekening courant Polikliniek 109.334,86 243.294,61 250.512,37 - 7.217,76 102.117,10<br />
418000 Borgtochten betaald in contanten 199,56 1.300,00 1.300,00 - - 199,56<br />
418800 BG en HWB-vorderingen - 10.722,83 63.765,72 5.561,32 58.204,40 - 47.481,57<br />
419000 Geboekte waardevermindeirngen 36.000,00 - 36.000,00 - 36.000,00 -<br />
440000 Leveranciers - 17.401,59 564.475,87 573.713,94 - 9.238,07 - 26.639,66<br />
441000 Werkingsschulden t.o.v. cliënten - 58.956,27 1.644.646,58 1.694.484,51 - 49.837,93 - 108.794,20<br />
444000 Te ontvangen facturen 57.351,00 1.249,93 57.351,00 - 56.101,07 1.249,93<br />
453000 Ingehouden roerende voorheffing - 23.507,43 23.507,43 - - -<br />
453100 Ingehouden bedrijfsvoorheffing - 47.752,78 434.505,59 437.610,10 - 3.104,51 - 50.857,29<br />
454100 RSZ-PPO - 30.077,29 910.983,85 884.640,75 26.343,10 - - 3.734,19<br />
454200 Inhouding voor pensioen voorzitter - 16.356,93 19.079,36 2.722,43 16.356,93 - -<br />
455000 Te betalen netto- bezoldigingen - 35,33 1.829.927,98 1.830.604,94 - 676,96 - 712,29<br />
456010 Voorziening vakantiegeeld voorzitter - 1.375,36 1.375,36 2.736,59 - 1.361,23 - 2.736,59<br />
456020 Voorziening vakantiegeld statutairen - 31.165,56 31.165,56 33.752,24 - 2.586,68 - 33.752,24<br />
456030 Voorziening vakantiegeld contractuelen - 110.348,55 110.348,55 115.554,06 - 5.205,51 - 115.554,06<br />
459000 Inhoudingen op loon - 116,57 116,57 - - -<br />
459100 Loonbeslag - 1.534,07 5.944,23 4.410,16 1.534,07 - - 0,00<br />
460000 Ontvangen voorschotten - 112.408,72 8.678,39 76.457,73 - 67.779,34 - 180.188,06<br />
460001 Ontvangen voorschotten schuldbemiddeling - 2.917,72 32.243,94 31.113,09 1.130,85 - - 1.786,87<br />
460100 Ontvangen voorschotten budgetmeters - 1.263,34 - 3.008,84 - 3.008,84 - 4.272,18<br />
460111 voorschot OK FOD - 3.011,47 3.011,47 - 3.011,47 - -<br />
460117 Voorschot OG FOD Sociale zaken - 19.010,18 19.010,18 - 19.010,18 - -<br />
460200 Voorschot GESCO-premies - 54.565,08 54.565,08 57.141,39 - 2.576,31 - 57.141,39<br />
460201 Voorschot LDE-premies - 22.378,65 33.531,27 - 11.152,62 - 11.152,62<br />
460300 Spaargelden LOI - 2.811,45 5.222,33 5.858,57 - 636,24 - 3.447,69<br />
460500 voorschot huisbrandolie - 19.365,08 30.891,66 32.910,88 - 2.019,22 - 21.384,30<br />
460600 voorschot Socio-culturele participatie - 11.135,00 10.056,00 3.010,00 7.046,00 - - 4.089,00<br />
460900 Andere ontvangen voorschotten - 9.966,26 3.058,76 1.641,32 1.417,44 - - 8.548,82<br />
486210 Interne rekening-courant Wonen - 295.757,70 342.296,91 46.539,21 295.757,70 - -<br />
4868343 Interne rekening-courant Serviceflats - 141.659,66 322.069,03 282.277,22 39.791,81 - - 101.867,85<br />
486871 Interne rekening-courant Polikliniek - 16.335,36 16.335,36 - - -<br />
488000 Borgtochten ontvangen in contanten - 1.350,00 - - - - - 1.350,00<br />
488800 BG en HWB-schulden - 50.593,73 10.502,19 1.687,40 8.814,79 - - 41.778,94<br />
488810 BG en HWB-vorderingen (-) 13.632,51 - 50,00 - 50,00 13.582,51<br />
Jaarverslag 2011, p.43
Change language