Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen

Kerkeneind 1 2910 Essen
Tel : 03/690.05.50.
e-mail : ocmw@essen.be
Proef- en saldibalans (AC 210)
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011
130000 Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen - - - - - -
140000 Gecumuleerd overschot - 12.121,39 28.007,72 - 15.886,33 - 15.886,33
141000 Gecumuleerd tekort (-) 15.886,33 57,10 15.886,33 - 15.829,23 57,10
150200 Investeringssubsidies van - 47.105,00 - - - - - 47.105,00
150209 In resultaat verrekende 14.341,00 3.585,00 - 3.585,00 - 17.926,00
173000 Kredietinstellingen - Leningen - 872.917,34 33.639,98 - 33.639,98 - - 839.277,36
220200 Bouwgronden 221.816,07 - - - - 221.816,07
220500 Parken, tuinen, natuurgebieden - - - - - -
221000 Gebouwen 1.148.253,91 - - - - 1.148.253,91
221009 Gebouwen - afschrijvingen - 117.178,80 - 37.866,13 - 37.866,13 - 155.044,93
231000 Niet-medische installaties 12.727,81 - - - - 12.727,81
231009 Niet-medische installaties - 4.979,90 - 1.272,77 - 1.272,77 - 6.252,67
240000 Meubilair-a.w. 21.305,38 - - - - 21.305,38
240009 Meubilair-geboekte - 7.960,48 - 2.130,54 - 2.130,54 - 10.091,02
400010 Werkingsvorderingen EU 1.733,03 4.188,36 4.015,96 172,40 - 1.905,43
400012 Terugvorderingen LL - 480,00 480,00 - - -
400020 Werkingsvorderingen prestaties 215.115,44 519.977,02 503.615,89 16.361,13 - 231.476,57
400090 Andere werkingsvorderingen 2.827,23 13.866,44 14.207,96 - 341,52 2.485,71
406000 Vooruitbetalingen 20.581,98 42.567,86 41.163,96 1.403,90 - 21.985,88
407010 Dubieuze debiteuren SAC 10 125,00 241,52 125,00 116,52 - 241,52
409000 Geboekte waardeverminderingen - - 3.240,02 - 3.240,02 - 3.240,02
413119 Andere te ontvangen werkings- subsidies van de fed.
overheid
- 1.600,00 1.600,00 - - -
413190 Andere te ontvangen werkings- subsidies van de fed.
overheid
- - - - - -
414000 Te ontvangen schadevergoe- dingen van verzekerings- - - - - - -
416100 Interne rekening courant 295.757,70 508.685,69 804.443,39 - 295.757,70 -
416210 Interne rekening courant 7.722,17 - 7.722,17 - 7.722,17 -
4168343 Interne rekening courant - 228,90 228,90 - - -
418000 Verstrekte waarborgen - 4.500,00 4.500,00 - - -
418800 BG en HWB-vorderingen 38.473,63 47.439,61 21.149,49 26.290,12 - 64.763,75
423000 Kredietinstellingen - 32.023,43 32.023,43 33.639,98 - 1.616,55 - 33.639,98
440000 Leveranciers - 1.868,75 469.571,71 472.748,26 - 3.176,55 - 5.045,30
441000 Werkingsschulden t.o.v. - 2.170,00 13.770,05 21.870,05 - 8.100,00 - 10.270,00
444000 Te ontvangen facturen 20.070,87 - 20.070,87 - 20.070,87 -
460000 Ontvangen voorschotten - 4.016,40 936,86 7.953,16 - 7.016,30 - 11.032,70
486100 Interne rekening-courant - 423.664,03 515.526,84 200.390,91 315.135,93 - - 108.528,10
Jaarverslag 2011, p.50