Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen

Kerkeneind 1 2910 Essen
VII. Staat van de geldbelggingen
Jaarverslag 2011, p.34
Tel : 03/690.05.50.
e-mail : ocmw@essen.be
2011 2010 2009
AC 100 Teasuryrekening 1.025,07 613,91 60.000,00
kredietinstellingen 1.025,07 613,91 60.000,00
Pensioenfonds voorzitter 94.538,93 100.843,04 110.511,32
kredietinstellingen
overheid
94.538,93 100.843,04 110.511,32
KBC-fondsen 500.000,00
- 69.569,10
kredietinstellingen 500.000,00
69.569,10
ING-fondsen -
- 24.718,54
kredietinstellingen 24.718,54
Termijnrekeningen met looptijd nog
< 1 maand
> 1 maand < 1 jaar
-
-
7.811,88
> 1 jaar 7.811,88
Totaal 595.564,00 101.456,95 272.610,84
AC 8343 OLO-leningen 190.210,90 130.210,90 69.210,90
boekwaarde 190.210,90 130.210,90 69.210,90
KBC-fondsen 81.062,10 75.359,70 69.569,10
kredietinstellingen 81.062,10 75.359,70 69.569,10
ING-fondsen 26.838,35 25.329,92 24.718,54
kredietinstellingen 26.838,35 25.329,92 24.718,54
Totaal 298.111,35 230.900,52 69.210,90
AC 210 Huurwaarborgen 10.768,10
-
-
Geblokkeerde rekeningen 10.768,10
Totaal Teasuryrekening 1.025,07 613,91 60.000,00
kredietinstellingen 1.025,07 613,91 60.000,00
OLO-leningen 190.210,90 130.210,90 69.210,90
aanschafwaarde 190.210,90 130.210,90 69.210,90
Pensioenfonds voorzitter 94.538,93 100.843,04 110.511,32
kredietinstellingen 94.538,93 100.843,04 110.511,32
overheid -
-
-
KBC-fondsen 581.062,10 75.359,70 69.569,10
kredietinstellingen 581.062,10 75.359,70 69.569,10
ING-fondsen 26.838,35 25.329,92 24.718,54
kredietinstellingen 26.838,35 25.329,92 24.718,54
Huurwaarborgen 10.768,10
-
-
Geblokkeerde rekeningen 10.768,10
Termijnrekeningen met looptijd nog
< 1 maand
> 1 maand < 1 jaar
> 1 jaar
-
-
7.811,88
Totaal 904.443,45 332.357,47 341.821,74