Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong><br />
Tel : 03/690.05.50.<br />
e-mail : ocmw@essen.be<br />
Proef- en saldibalans (AC 871)<br />
Artikel Omschrijving 1/01/2011 debet credit Debetsaldo Creditsaldo 31/12/2011<br />
100000 Kapitaal beginbalans 24.426,14 - - - - 24.426,14<br />
130000 <strong>Gemeente</strong>lijke bijdrage in de werking en de aflossingen - - - - - -<br />
140000 Gecumuleerd overschot (+) - - - - - -<br />
141000 Gecumuleerd tekort (-) 75.324,65 238.673,41 232.295,15 6.378,26 - 81.702,91<br />
150000 Investeringssubsidies - - 1.346,97 - 1.346,97 - 1.346,97<br />
150009 In resultaat verrekende investeringssubsidies - 448,99 - 448,99 - 448,99<br />
162000 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhouds- - 29.797,67 - 8.000,00 - 8.000,00 - 37.797,67<br />
230000 Medische installaties, machines en uitrusting 347.611,92 - - - - 347.611,92<br />
230009 Medische installaties machines en uitrusting - 332.169,28 - 6.134,44 - 6.134,44 - 338.303,72<br />
240000 Meubilair - a.w. 2.438,20 - - - - 2.438,20<br />
240009 Meubilair - geboekte afschrijvingen - 731,46 - 243,82 - 243,82 - 975,28<br />
240100 Informaticamaterieel-a.w. 6.720,85 1.346,96 4.026,36 - 2.679,40 4.041,45<br />
240109 Informaticamterieel-geboekte afschrijvingen en - 6.720,85 4.026,36 448,99 3.577,37 - - 3.143,48<br />
262000 Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa - - - - - -<br />
262009 Buiten gebruik gestelde activa afschrijvingen - - - - - -<br />
400010 Werkingsvorderingen EU - 225,84 264,38 - 38,54 - 38,54<br />
400020 Werkingsvorderingen prestaties (OP/PD/SF/ Soc.<br />
Huisvesting)<br />
1.053,96 1.111,62 1.089,10 22,52 - 1.076,48<br />
400090 Andere werkingsvorderingen 0,10 38.158,87 33.139,74 5.019,13 - 5.019,23<br />
400091 Vordering radiologie 4.262,10 144.267,89 143.750,38 517,51 - 4.779,61<br />
406000 Vooruitbetalingen 1.416,89 1.416,89 1.416,89 - - 1.416,89<br />
407010 Dubieuze debiteuren 225,84 264,38 225,84 38,54 - 264,38<br />
407090 Dubieuze debiteuren 2.086,26 61,79 2.086,26 - 2.024,47 61,79<br />
407091 Dubieuze debiteuren 54,70 965,13 54,70 910,43 - 965,13<br />
409000 Geboekte waardevermindeirngen - 623,19 623,19 445,22 177,97 - - 445,22<br />
413000 Te ontvangen gemeentelijke bijdrage i/h<br />
werkingsresultaat<br />
- - - - - -<br />
415900 Andere diverse vorderingen - - - - - -<br />
416100 Interne rekening courant Algemeen bestuur - 207.843,12 207.843,12 - - -<br />
418800 BG en HWB-vorderingen - 81,23 81,23 - - -<br />
440000 Leveranciers - 121,95 138.770,38 139.832,12 - 1.061,74 - 1.183,69<br />
444000 Te ontvangen facturen 966,89 900,00 1.866,89 - 966,89 -<br />
453100 Ingehouden bedrijfsvoorheffing - - - - - -<br />
455000 Te betalen netto- bezoldigingen - - 18,53 - 18,53 - 18,53<br />
456030 Voorziening vakantiegeld contractuelen - 3.107,08 3.107,08 3.040,23 66,85 - - 3.040,23<br />
460000 Ontvangen voorschotten - 372,00 372,00 - - -<br />
486100 Interne rekening-courant Algemeen bestuur - 95.177,55 83.166,64 75.948,88 7.217,76 - - 87.959,79<br />
Jaarverslag 2011, p.56
Change language