FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 12 Click or Run
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 12 Click or Run
Oprichtingsdatum
21 december 2005
Vervaldag
3 februari 2014
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om, op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 3 februari 2014, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren en om, per aandeel, de
oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een
meerwaarde op de vervaldatum.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eventuele meerwaarde op de eindvervaldag is gelinkt aan de individuele evolutie van de aandelen die deel uitmaken
van een korf van de volgende vijftien aandelen (1) : ROYAL BANK OF SCOTLAND (LONDON STOCK EXCHANGE),
AT&T (NEW YORK STOCK EXCHANGE), BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ENEL
(MILAN STOCK EXCHANGE), FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), KONINKLIJKE KPN (EURONEXT
AMSTERDAM), LLOYDS TSB GROUP (LONDON STOCK EXCHANGE), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO
STOCK EXCHANGE), NATIONAL GRID (LONDON STOCK EXCHANGE), NESTLE (VIRT-X), SWISS RE (VIRT-X),
TADEKA PHARMACEUTICAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), UBS (VIRT-X), VEOLIA ENVIRONNEMENT
(EURONEXT PARIS) en VERIZON COMMUNICATIONS (NEW YORK STOCK EXCHANGE).
Enerzijds zal de individuele evolutie van de aandelen geobserveerd worden op de volgende acht data: 31 januari 2007,
31 januari 2008, 30 januari 2009, 29 januari 2010, 31 januari 2011, 31 januari 2012, 31 januari 2013 en 24 januari 2014.
Bij elk van deze acht observatiedata zal, als de koersen van alle aandelen hoger liggen dan 75% of op 75% van hun
startwaarde, voor de periode een meerwaarde van 10% toegekend worden, die wordt veiliggesteld tot de vervaldatum.
Als daarentegen de koers van minimaal één aandeel niet boven 75% van zijn startwaarde ligt, zal er geen meerwaarde
toegekend worden voor deze periode.
Anderzijds zal de evolutie van de korf enkel bepaald worden op de laatste observatiedag, 24 januari 2014, als zijnde het
rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- (geplafonneerd op 100%) of dalingspercentages van elk van de
vijftien aandelen ten opzichte van hun startwaarde. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van
de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
De beginwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van 1, 2 en 3 februari
2006.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 118 / 372