FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(1) De raad van bestuur behoudt zich het recht voor, de financiële instrumenten die tot de aandelenkorf behoren, te<br />
vervangen door andere financiële instrumenten die ter beurze worden genoteerd, ingeval (i) zich een gebeurtenis of een<br />
transactie zou voordoen of hebben voorgedaan die tot een overdracht of een onherroepelijke inbreng van de aandelen in<br />
een nieuwe entiteit zou leiden, en/of (ii) zich een gebeurtenis of transactie zou voordoen die, naar de redelijke mening<br />
van de raad van bestuur, tot gevolg zou hebben dat die aandelen vervangen moeten worden. Die vervanging zal aan de<br />
erkende commissaris van de Vennootschap worden voorgelegd.<br />
(2) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, voor aftrek van kosten en taksen.<br />
Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten,<br />
geldmarktinstrumenten, liquiditeiten.<br />
Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking<br />
als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten kunnen<br />
een brede waaier van onderliggende activa omvatten zoals aandelen, aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare<br />
effecten (opties, termijncontracten, swaps, …), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit<br />
default swaps, ...) liquiditeiten in diverse deviezen. Deze lijst is niet exhaustief en wordt bepaald in funktie van de<br />
beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's<br />
van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun<br />
gebruik op zich verhoogt de risico’s niet.<br />
Bij elke berekening van de inventariswarde moeten deze OTC afgeleide produkten (niet verhandelbaar op een<br />
gereguleerde markt) op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd. Bovendien moeten deze<br />
instrumenten ten allen tijde en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht of geliquideerd tegen hun<br />
werkelijke waarde.<br />
Bepaalde strategie: Het compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie op een korf van aandelen.<br />
Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldvorderingen waarin het<br />
compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten, waaronder staten, territoriale overheidsinstanties,<br />
internationale openbare organismen en bedrijven. De obligaties beschikken als minimum over een "investment grade"<br />
rating.<br />
Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering<br />
met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen,<br />
uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging.<br />
Voorbeelden: Zie bijlage 2<br />
Risicoprofiel van het compartiment<br />
De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de<br />
Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite www.beama.be.<br />
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft<br />
ingelegd.<br />
Beschrijving van de risico’s die relevant en betekenisvol worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment:<br />
Marktrisico middelmatig, aangezien het kapitaal beschermd is, kan een daling van de markten weliswaar gevolgen<br />
hebben voor het uiteindelijke rendement dat de belegger boekt, maar hij zal op de vervaldatum het oorspronkelijk<br />
belegde bedrag terugkrijgen.<br />
Risicoprofiel van het type belegger<br />
Aanbevolen beleggingstermijn: 8 jaar en zes maanden<br />
Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een defensief risicoprofiel.<br />
Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap.<br />
<strong>FORTIS</strong> B <strong>FIX</strong> <strong>2006</strong> - Prospectus - versie MEI 2011 176 / 372