FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

3. Bedrijfsinformatie
Provisies en kosten
Verhandelingprovisie
Administratieve kosten
Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger
(in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel)
Intrede Uittreding Wijziging
2,5% (bij Fortis Bank
en Fintro, korting van
20% op de
inschrijvingen via PC
Banking of Phone
Banking)
-- indien hoger, inning
van het saldo
Compartimentswijziging -- -- 25 EUR (maximum)
Wijziging van een nominee-inschrijving
naar een directe inschrijving
Bedrag tot dekking van de kosten voor de
verwerving/realisatie van de activa
-- --
3% (enkel na de
initiële
inschrijvingsperiode)
1% (enkel bij
vervroegde uittreding)
Tarieven van
toepassing bij intrede
en uittreding.
Beurstaks -- -- --
Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment
(in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa)
15 EUR maximum per jaar per uitstaand aandeel (met een maximum
Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van 2,45% van de gemiddelde waarde van de netto-activa tijdens de
periode)
Prestatieprovisie --
Vergoeding voor de administratie
0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel)
Verhandelingsvergoeding --
Vergoeding voor de financiële dienst --
Vergoeding van de bewaarder
0,50 EUR per jaar (per uitstaand aandeel)
Vergoeding van de commissaris
3.060 EUR excl. BTW per boekjaar (jaarlijks geïndexeerd)
Vergoeding van de bestuurders
De onafhankelijke bestuurder ontvangt een jaarlijkse bezoldiging van
5.000 EUR en 1.250 EUR per vergadering die zij bijwoont.
Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de
--
effectieve leiding is toevertrouwd
Jaarlijkse belasting
0,08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar
netto uitstaande bedragen
Andere kosten (schatting)
0,15% per jaar (vergoeding van de toezichtsautoriteit, belastingen,
publicaties en andere).
Bestaan van soft commissions
Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan BNP Paribas Investment
Partners, in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van de bevek, een commercieel voordeel
vormen dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve
en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze
orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze
beheermaatschappij ten opzichte van de bevek die zij beheert.
Bestaan van fee-sharing agreements
Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke
belangenconflicten te voorkomen.
4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming
Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming
Uitkeringsaandelen op naam of gedematerialiseerd.
ISIN code
BE0946424927
Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde
EUR
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 312 / 372