FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

More documents

Recommendations

Info

Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 Synthetische risico-indicator II op een schaal van Æ (laagste risico) tot VI (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB of in een ICBcompartiment met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittreding voor de vervaldag . De risicoklasse wordt toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. Het nieuwe ICB-compartiment neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra het ICBcompartiment een inventariswaarden-historiek van meer dan 1 jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. De eventuele wijziging van risicoklasse zal in de prospectus worden opgenomen. Elke latere wijziging van risicoklasse zal in de (half)jaarverslagen van de ICB worden opgenomen. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen Compartiment (EUR) 7,98% 7,91% 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de kapitalisatierechten van deelneming en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 1,13% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 32 / 372
Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter ter indicatie wordt verschaft) Scenario 1 Observatiedagen 10-jaars EUR-swaprente Berekening Toegekende meerwaarde (1) 7/11/2006 3,80% - - 31/10/2007 4,60% 6*Abs(4,60% - 3,80%) = 4,80% 4,80% 31/10/2008 5,30% 6*Abs(5,30% - 4,60%) = 4,20% 4,20% 30/10/2009 4,10% 6*Abs(4,10% - 5,30%) = 7,20% 7,20% 29/10/2010 5,10% 6*Abs(5,10% - 4,10%) = 6,00% 6,00% 31/10/2011 6,20% 6*Abs(6,20% - 5,10%) = 6,60% 6,60% 31/10/2012 7,30% 6*Abs(7,30% - 6,20%) = 6,60% 6,60% 31/10/2013 6,10% 6*Abs(6,10% - 7,30%) = 7,20% 7,20% 31/10/2014 5,20% 6*Abs(5,20% - 6,10%) = 5,40% 5,40% 30/10/2015 6,60% 6*Abs(6,60% - 5,20%) = 8,40% 8,40% 21/10/2016 7,90% 6*Abs(7,90% - 6,60%) = 7,80% 7,80% Som van de meerwaarden 64,20% NIW op vervaldag (1) 1.642,00 EUR Actuarieel rendement 5,08% Scenario 2 Observatiedagen 10-jaars EUR-swaprente Berekening Toegekende meerwaarde (1) 7/11/2006 3,50% - - 31/10/2007 4,20% 6*Abs(4,20% - 3,50%) = 4,20% 4,20% 31/10/2008 5,10% 6*Abs(5,10% - 4,20%) = 5,40% 5,40% 30/10/2009 4,30% 6*Abs(4,30% - 5,10%) = 4,80% 4,80% 29/10/2010 4,90% 6*Abs(4,90% - 4,30%) = 3,60% 3,60% 31/10/2011 5,30% 6*Abs(5,30% - 4,90%) = 2,40% 2,40% 31/10/2012 5,90% 6*Abs(5,90% - 5,30%) = 3,60% 3,60% 31/10/2013 5,90% 6*Abs(5,90% - 5,90%) = 0,00% 0,00% 31/10/2014 6,70% 6*Abs(6,70% - 5,90%) = 4,80% 4,80% 30/10/2015 6,60% 6*Abs(6,60% - 6,70%) = 0,60% 0,60% 21/10/2016 7,50% 6*Abs(7,50% - 6,60%) = 5,40% 5,40% Som van de meerwaarden 34,80% NIW op vervaldag (1) 1.348,00 EUR Actuarieel rendement 3,03% Scenario 3 Observatiedagen 10-jaars EUR-swaprente Berekening Toegekende meerwaarde (1) 7/11/2006 4,00% - - 31/10/2007 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% 31/10/2008 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% 30/10/2009 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% 29/10/2010 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% 31/10/2011 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% 31/10/2012 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% 31/10/2013 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% 31/10/2014 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% 30/10/2015 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% 21/10/2016 4,00% 6*Abs(4,00% - 4,00%) = 0,00% 0,00% Som van de meerwaarden 30,00% NIW op vervaldag (1) 1.300,00 EUR Actuarieel rendement 2,65% (1) Voor aftrek van kosten en van taksen. (2) De som van de toegekende meerwaarden is gelijk aan 30% en niet aan 0% want op vervaldag kan ze niet minder zijn dan 30%. FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 33 / 372
Page 1 and 2: FORTIS B FIX 2006 Naam FORTIS B FIX
Page 3 and 4: Lijst van de beheerde fondsen: BNP
Page 5 and 6: Aanvullende informatie 1. Informati
Page 7 and 8: Toegelaten derivatentransacties: he
Page 9 and 10: Munteenheid voor de berekening van
Page 11 and 12: Bijlage 1: jaarlijks herzienbare in
Page 13 and 14: FORTIS B FIX 2006 Bond 10 Spread Cl
Page 15 and 16: 3. Bedrijfsinformatie Provisies en
Page 17 and 18: 4°) vanaf de publicatie van de opr
Page 19 and 20: Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter t
Page 27 and 28: FORTIS B FIX 2006 Bond 12 Rate Vari
Page 31: 4°) vanaf de publicatie van de opr
Page 37 and 38: Dividenduitkering De jaarlijkse alg
Page 41 and 42: FORTIS B FIX 2006 Bond 14 Spread Co
Page 45 and 46: 3°) wanneer de Vennootschap niet i
Page 55 and 56: FORTIS B FIX 2006 Bond 3 Spread Cli
Page 69 and 70: FORTIS B FIX 2006 Bond 5 Spread Cli
Page 83 and 84:
FORTIS B FIX 2006 Bond 7 Spread Cli
Page 85 and 86:
3. Bedrijfsinformatie Provisies en
Page 87 and 88:
4°) vanaf de publicatie van de opr
Page 89 and 90:
Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter t
Page 91 and 92:
Toegelaten derivatentransacties: he
Page 93 and 94:
Munteenheid voor de berekening van
Page 95 and 96:
Bijlage 1: jaarlijks herzienbare in
Page 97 and 98:
FORTIS B FIX 2006 Bond 9 Spread Cli
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
De beginwaarde van ieder aandeel va
Page 107 and 108:
Dividenduitkering De jaarlijkse alg
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
FORTIS B FIX 2006 Equity 11 Triple
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Bijlage 2 : Voorbeeld van evolutieb
Page 119 and 120:
Op het einde van de oorspronkelijke
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Korf Start Barriere waarde (75%* St
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
(1) De raad van bestuur behoudt zic
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
3°) wanneer de Vennootschap niet i
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
FORTIS B FIX 2006 Equity 3 Double F
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
De ontwikkeling van de korf zal wor
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
FORTIS B FIX 2006 Equity 31 Ladder
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
FORTIS B FIX 2006 Equity 35 Japan P
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
FORTIS B FIX 2006 Equity 4 Double F
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
De startwaarde van ieder aandeel va
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
FORTIS B FIX 2006 Equity 42 Geared
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Is de ontwikkeling van de korf echt
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
De aandeelhouder loopt geen risico
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
FORTIS B FIX 2006 Equity 5 Click or
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Korf Start Barriere Periode waarde
Page 303 and 304:
FORTIS B FIX 2006 Equity 51 Real Es
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Is de ontwikkeling van de korf echt
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
FORTIS B FIX 2006 Equity 6 Best Per
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
show all

FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?