FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden toegekend. De
aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren
enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 2 februari 2015, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek
van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1000 EUR, vermeerderd met het bedrag
van het laatste dividend in het geval van positieve evolutie van de korf voor deze laatste periode.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 7, 8 en 9 augustus
2006.
De ontwikkeling van de korf, voor de vijf laatste periodes, zal worden vastgesteld op basis van het rekenkundig
gemiddelde van de volgende respectieve slotkoersen : 26, 27, 28, 29 en 30 juli 2010; 25, 26, 27, 28 en 29 juli 2011; 25,
26, 27, 30 en 31 juli 2012; 25, 26, 29, 30 en 31 juli 2013; 20, 21, 22 en 23 januari 2015.
De vijf laatste dividenden worden respectievelijk op de volgende data betaald: 9 augustus 2010, 8 augustus 2011, 8
augustus 2012, 8 augustus 2013 en 2 februari 2015.
(1) De raad van bestuur behoudt zich het recht voor, de financiële instrumenten die tot de aandelenkorf behoren, te
vervangen door andere financiële instrumenten die ter beurze worden genoteerd, ingeval (i) zich een gebeurtenis of een
transactie zou voordoen of hebben voorgedaan die tot een overdracht of een onherroepelijke inbreng van de aandelen in
een nieuwe entiteit zou leiden, en/of (ii) zich een gebeurtenis of transactie zou voordoen die, naar de redelijke mening
van de raad van bestuur, tot gevolg zou hebben dat die aandelen vervangen moeten worden. Die vervanging zal aan de
erkende commissaris van de Vennootschap worden voorgelegd.
(2) Uitgedrukt in percentage van de initiële netto-inventariswaarde, voor aftrek van kosten en taksen.
Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten,
geldmarktinstrumenten, liquiditeiten.
Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel als dekking
als met het oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten kunnen
een brede waaier van onderliggende activa omvatten zoals aandelen, aandelenindexen of met aandelen vergelijkbare
effecten (opties, termijncontracten, swaps, …), obligaties of obligatie-indexen (renteswaps, termijncontracten, credit
default swaps, ...) liquiditeiten in diverse deviezen. Deze lijst is niet exhaustief en wordt bepaald in funktie van de
beleggingsdoelstellingen van het compartiment. Doorgaans worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's
van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere wijze na te bootsen of te neutraliseren. Hun
gebruik op zich verhoogt de risico’s niet.
Bij elke berekening van de inventariswarde moeten deze OTC afgeleide produkten (niet verhandelbaar op een
gereguleerde markt) op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd. Bovendien moeten deze
instrumenten ten allen tijde en op initiatief van het compartiment kunnen worden verkocht of geliquideerd tegen hun
werkelijke waarde.
Bepaalde strategie: Het compartiment belegt voornamelijk in een deposito en een optie op een korf van aandelen.
Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en de schuldvorderingen waarin het
compartiment belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten, waaronder staten, territoriale overheidsinstanties,
internationale openbare organismen en bedrijven. De obligaties beschikken als minimum over een "investment grade"
rating.
Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering
met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen,
uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging.
Voorbeelden: Zie bijlage 2
Risicoprofiel van het compartiment
De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de
Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite www.beama.be.
De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft
ingelegd.
Beschrijving van de risico’s die relevant en betekenisvol worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment:
Marktrisico middelmatig, aangezien het kapitaal beschermd is, kan een daling van de markten weliswaar gevolgen
hebben voor het uiteindelijke rendement dat de belegger boekt, maar hij zal op de vervaldatum het oorspronkelijk
belegde bedrag terugkrijgen.
Risicoprofiel van het type belegger
Aanbevolen beleggingstermijn: 8 jaar en 6 maanden
Dit compartiment is vooral gericht op beleggers met een defensief risicoprofiel.
Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Vennootschap.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 261 / 372