FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 35 Japan Plus
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 35 Japan Plus
Oprichtingsdatum
17 mei 2006
Vervaldag
1 juli 2011
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van vijf jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de
eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 1 juli 2011, per aandeel (voor aftrek van kosten
en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en
uitkering van vijf dividenden.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
Het eerste dividend wordt vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op 50 EUR (5 % van de initiële nettoinventariswaarde)
en zal betaald worden op 9 juli 2007.
Het bedrag van de vier laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen,
samengesteld, met gelijke weging, als volgt (1): ASAHI GLASS (TOKYO STOCK EXCHANGE), ASTELLAS PHARMA
(TOKYO STOCK EXCHANGE), FUJI ELECTRIC HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE), KOMATSU (TOKYO
STOCK EXCHANGE), MATSUSHITA ELECTRIC (TOKYO STOCK EXCHANGE), MAZDA MOTOR (TOKYO STOCK
EXCHANGE), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK EXCHANGE), NIPPON STEEL (TOKYO STOCK
EXCHANGE), NISSAN MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOMURA HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE),
NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE), RESONA HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE), SEVEN &
ELEVEN HOLDINGS (TOKYO STOCK EXCHANGE), SUMITOMO CORP. (TOKYO STOCK EXCHANGE), TAKEDA
PHARMACEUTICAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), TDK (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOKYO ELECTRIC POWER
(TOKYO STOCK EXCHANGE), TOKYO GAS (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOSHIBA (TOKYO STOCK EXCHANGE)
en TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK EXCHANGE).
De ontwikkeling van de aandelenkorf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- en
dalingspercentages van elk aandeel van de korf ten opzichte van hun beginwaarde, met dien verstande dat de positieve
percentages of nulpercentages systematisch door 10% zullen worden vervangen.
Als de korf een positieve ontwikkeling kent, zal het over deze periode toegekende dividend (2) gelijk zijn aan deze
ontwikkeling. Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden
toegekend. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf
noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 1 juli 2011, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van
kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1000 EUR, vermeerderd met het bedrag van
het laatste dividend in het geval van positieve evolutie van de korf voor deze laatste periode.
De beginwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 5, 6 en 7 juli 2006.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 211 / 372