FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Bond 14 Spread Coupon
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Bond 14 Spread Coupon
Oprichtingsdatum
25 oktober 2006
Vervaldag
3 juni 2019
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te genieten van twaalf jaarlijkse dividenduitkeringen en om op de
eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 3 juni 2019, per aandeel (voor aftrek van kosten
en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en
uitkering van vijf dividenden.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eerste vier dividenden worden vastgesteld (voor aftrek van kosten en taksen) op elk 45 EUR (hetzij 4,5 % van de
initiële netto-inventariswaarde) en zullen betaald worden respectievelijk op 10 december 2007, 8 december 2008, 8
dcember 2009 en 8 december 2010.
Het bedrag van de acht laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van de 10-jaars EUR-swaprente ten opzichte
van de 2-jaars EUR-swaprente (1). Op elke observatiedag wordt het verschil tussen de 10-jaars en de 2-jaars EURswaprente
vermenigvuldigd met drie [3 x (rente op 10 jaar - rente op 2 jaar)]. Het over deze periode toegekende dividend
zal gelijk zijn aan het verkregen percentage en kan in elk geval nooit minder zijn dan 2% of meer zijn dan 8% (voor aftrek
van kosten en taksen).
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 3 juni 2019, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van
kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, vermeerderd met het bedrag van
het laatste dividend.
Het bedrag van de acht laatste dividenden wordt bepaald op de volgende observatiedagen: 30 november 2011, 30
november 2012, 29 november 2013, 28 november 2014, 30 november 2015, 30 november 2016, 30 november 2017 en
24 mei 2019.
De acht laatste dividenden worden respectievelijk op de volgende data betaald: 8 december 2011, 10 december 2012, 9
december 2013, 8 december 2014, 8 december 2015, 8 december 2016, 8 december 2017 en 3 juni 2019.
(1) De 10-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 10 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het
gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 10-jaarse EUR swaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals
bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. De 2-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 2 YR Constant
Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 2-jaarse EUR
swaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T.
Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten,
geldmarktinstrumenten, liquiditeiten.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 41 / 372