FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Bond 6 Spread Click
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Bond 6 Spread Click
Oprichtingsdatum
19 april 2006
Vervaldag
3 december 2018
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 3 december 2018, een meerwaarde van minimum 3,00% (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren
op elk van de twaalf observatiedagen en per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde
netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Compartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een
meerwaarde op de vervaldatum.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
Op het einde van elk van de 4 eerste periodes (meer bepaald op 8 juni 2007, 9 juni 2008, 8 juni 2009 en 8 juni 2010) zal
een meerwaarde gelijk aan 5,00% van de initiële netto-inventariswaarde via een klikstructuur beveiligd worden tot op de
vervaldag. Op het einde van de 8 volgende perioden zal de verkregen meerwaarde bepaald worden door de evolutie van
de 10-jaars EUR-swaprente ten opzichte van de 2-jaars EUR-swaprente (1). Op elke observatiedag wordt het verschil
tussen de 10-jaars en de 2-jaars EUR-swaprente vermenigvuldigd met drie [3 x (rente op 10 jaar – rente op 2 jaar)]. De
bekomen meerwaarde voor deze periode zal gelijk zijn aan het verkregen percentage en kan in elk geval nooit minder
zijn dan 3,00 % of meer zijn dan 10 % (voor aftrek van kosten en taksen). Deze meerwaarde wordt via een klikstructuur
beveiligd tot op de vervaldag.
Bij het bereiken van de initiële beleggingshorizon, op 3 december 2018 ontvangt de aandeelhouder minimaal per
aandeel de som van de meerwaarden bovenop het bedrag dat overeenkomt (voor aftrek van kosten en taksen) met de
initieel vastgelegde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR.
Het bedrag van de 8 laatste meerwaarden wordt bepaald op de volgende observatiedagen: 31 mei 2011, 31 mei 2012,
31 mei 2013, 30 mei 2014, 29 mei 2015, 31 mei 2016, 31 mei 2017 en 23 november 2018.
(1) De 10-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 10 YR Constant Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het
gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 10-jaars EUR-swaprente vs. de 6-maandse Euribor rente zoals
bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T. De 2-jaars EUR-swaprente staat voor EUR 2 YR Constant
Maturity Swap waarvan de fixing bepaald wordt als het gemiddelde van de biedprijs en vraagprijs van de 2-jaars EURswaprente
vs. de 6-maandse Euribor rente zoals bepaald op de Reuters pagina ISDAFIX2 om 11:00AM C.E.T.
Categorieën van toegelaten activa: overdraagbare effecten, deposito's bij een kredietinstelling, financiële derivaten,
geldmarktinstrumenten, liquiditeiten.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 76 / 372