FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 55 Geared Call
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 55 Geared Call
Oprichtingsdatum
20 september 2006
Vervaldag
2 november 2012
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om, op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 2 november 2012, een meerwaarde (voor aftrek van kosten en taksen) te realiseren en om, per aandeel,
de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal en een
meerwaarde op de vervaldatum.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eventueel verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de evolutie van een korf van 20 aandelen
(1) met gelijke weging, samengesteld als volgt: ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ASTELLAS
PHARMA (TOKYO STOCK EXCHANGE), BARCLAYS (LONDON STOCK EXCHANGE), BRISTOL-MYERS SQUIBB
(NEW YORK STOCK EXCHANGE), BT GROUP PLC (LONDON STOCK EXCHANGE), DEUTSCHE TELEKOM
(XETRA), ENI (MILAN STOCK EXCHANGE), FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), HSBC HOLDINGS (LONDON
STOCK EXCHANGE), NATIONAL GRID (LONDON STOCK EXCHANGE), NESTLE (VIRT-X), NIPPON STEEL (TOKYO
STOCK EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE), PFIZER (NEW YORK STOCK EXCHANGE),
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (TAIPEI STOCK EXCHANGE), TAKEDA PHARMACEUTICAL
(TOKYO STOCK EXCHANGE), TELEFONICA (MADRID STOCK EXCHANGE), TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK
EXCHANGE), VERIZON COMMUNICATIONS (NEW YORK STOCK EXCHANGE) en WELLS FARGO & COMPANY
(NEW YORK STOCK EXCHANGE).
De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgingen
of dalingen per aandeel in vergelijking met hun startwaarde. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de
evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment)
anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, 2 november 2012, ontvangt de aandeelhouder minimaal per aandeel
van het compartiment (voor aftrek van kosten en taksen) de initieel vastgelegde netto-inventariswaarde vermeerderd met
140% van de evolutie van de korf, in geval deze een positieve evolutie kent.
De startwaarde van elk aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 6, 7 en 8 november
2006.
Hun slotwaarde zal het rekenkundige gemiddelde zijn van de slotkoersen op 28 april, 31 mei, 30 juni, 29 juli, 31
augustus, 30 september, 31 oktober, 30 november en 30 december 2011, 31 januari, 29 februari, 30 maart, 27 april, 31
mei, 29 juni, 31 juli, 31 augustus, 28 september en 24 oktober 2012.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 324 / 372