FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

More documents

Recommendations

Info

Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 Synthetische risico-indicator II op een schaal van Æ (laagste risico) tot VI (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan de belegging in een ICB of in een ICBcompartiment met vaste looptijd en kapitaalbescherming bij uittreding voor de vervaldag . De risicoklasse wordt toegekend aan de hand van de gemiddelde standaardafwijking van categorieën van gelijkaardige producten. Het nieuwe ICB-compartiment neemt initieel de risicoklasse over van de categorie waartoe het behoort. Van zodra het ICBcompartiment een inventariswaarden-historiek van meer dan 1 jaar heeft, wordt de risicoklasse toegekend op basis van de berekening van de standaardafwijking op jaarbasis van de returns in EUR. De eventuele wijziging van risicoklasse zal in de prospectus worden opgenomen. Elke latere wijziging van risicoklasse zal in de (half)jaarverslagen van de ICB worden opgenomen. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Compartiment (EUR) 4,69% 2,60% 1,53% De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de kapitalisatierechten van deelneming en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 1,18% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 300 / 372
Korf Start Barriere Periode waarde (75%* 1 Startwaarde) Annex 2 : Voorbeeld (dat louter ter indicatie wordt verschaft ) Periode 2 Periode 3 Positief scenario Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Aandeel 1 105 78,75 102 105 85 90 100 125 169 100 -4,76% -4,76% Aandeel 2 120 90,00 110 102 103 108 94 91 196 236 96,67% 96,67% Aandeel 3 100 75,00 80 83 102 88 85 131 156 229 129,00% 100,00% Aandeel 4 110 82,50 95 101 104 111 116 168 119 183 66,36% 66,36% Aandeel 5 130 97,50 128 139 160 161 153 131 135 190 46,15% 46,15% Aandeel 6 115 86,25 98 99 95 109 106 112 117 170 47,83% 47,83% Aandeel 7 105 78,75 100 108 109 113 118 125 136 140 33,33% 33,33% Aandeel 8 150 112,50 145 168 183 212 198 202 235 330 120,00% 100,00% Aandeel 9 110 82,50 105 124 130 131 135 156 157 212 92,73% 92,73% Aandeel 10 120 90,00 100 109 99 107 168 176 187 210 75,00% 75,00% Aandeel 11 100 75,00 80 91 95 88 83 87 108 145 45,00% 45,00% Aandeel 12 115 86,25 105 141 153 175 180 190 215 228 98,26% 98,26% Aandeel 13 120 90,00 115 127 141 137 167 197 140 269 124,17% 100,00% Aandeel 14 105 78,75 104 111 119 128 105 107 117 194 84,76% 84,76% Aandeel 15 150 112,50 137 174 211 224 230 219 229 211 40,67% 40,67% Meerwaarde veiliggesteld tot de vervaldatum 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Som van de meerwaarden veiliggesteld tot de vervaldatum 80% Evolutie van de korf 73,01% 68,13% Toegekende meerwaarde op eindvervaldag 80,00% Actuarieel rendement 1,800,00 EUR Meerwaarde veiliggesteld tot de vervaldatum 7,62% Korf Start Barriere Periode waarde (75%* 1 Startwaarde) Periode 2 Periode 3 Neutraal scenario Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Werkelijke prestatie Toegekende prestatie Aandeel 1 105 78,75 102 81 75 71 100 64 60 50 -52,38% -52,38% Aandeel 2 120 90,00 110 102 103 92 110 93 88 80 -33,33% -33,33% Aandeel 3 100 75,00 85 83 102 79 85 73 79 70 -30,00% -30,00% Aandeel 4 110 82,50 95 101 104 111 116 118 119 123 11,82% 11,82% Aandeel 5 130 97,50 128 139 160 161 153 131 135 140 7,69% 7,69% Aandeel 6 115 86,25 98 77 95 109 106 112 117 108 -6,09% -6,09% Aandeel 7 105 78,75 100 108 109 113 118 125 136 140 33,33% 33,33% Aandeel 8 150 112,50 145 168 183 212 198 202 235 256 70,67% 70,67% Aandeel 9 110 82,50 105 124 130 131 135 156 157 170 54,55% 54,55% Aandeel 10 120 90,00 100 62 99 93 89 110 109 114 -5,00% -5,00% Aandeel 11 100 75,00 90 91 95 88 83 87 108 103 3,00% 3,00% Aandeel 12 115 86,25 105 141 153 175 180 190 215 228 98,26% 98,26% Aandeel 13 120 90,00 115 127 141 137 120 122 140 141 17,50% 17,50% Aandeel 14 105 78,75 104 111 119 128 105 107 117 119 13,33% 13,33% Aandeel 15 150 112,50 137 174 211 224 230 219 229 205 36,67% 36,67% Meerwaarde veiliggesteld tot de vervaldatum 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Som van de meerwaarden veiliggesteld tot de vervaldatum 10% Evolutie van de korf 14,67% 14,67% Toegekende meerwaarde op eindvervaldag 14,67% Actuarieel rendement 1.146,67 EUR Meerwaarde veiliggesteld tot de vervaldatum 1,72% FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 301 / 372
Page 1 and 2:
FORTIS B FIX 2006 Naam FORTIS B FIX
Page 3 and 4:
Lijst van de beheerde fondsen: BNP
Page 5 and 6:
Aanvullende informatie 1. Informati
Page 7 and 8:
Toegelaten derivatentransacties: he
Page 9 and 10:
Munteenheid voor de berekening van
Page 11 and 12:
Bijlage 1: jaarlijks herzienbare in
Page 13 and 14:
FORTIS B FIX 2006 Bond 10 Spread Cl
Page 15 and 16:
3. Bedrijfsinformatie Provisies en
Page 17 and 18:
4°) vanaf de publicatie van de opr
Page 19 and 20:
Bijlage 2 : Voorbeeld (dat louter t
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
FORTIS B FIX 2006 Bond 12 Rate Vari
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Dividenduitkering De jaarlijkse alg
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
FORTIS B FIX 2006 Bond 14 Spread Co
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
3°) wanneer de Vennootschap niet i
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
FORTIS B FIX 2006 Bond 3 Spread Cli
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
De beginwaarde van ieder aandeel va
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
FORTIS B FIX 2006 Equity 11 Triple
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Bijlage 2 : Voorbeeld van evolutieb
Page 119 and 120:
Op het einde van de oorspronkelijke
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Korf Start Barriere waarde (75%* St
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
(1) De raad van bestuur behoudt zic
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
FORTIS B FIX 2006 Equity 3 Double F
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
De ontwikkeling van de korf zal wor
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
FORTIS B FIX 2006 Equity 31 Ladder
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
FORTIS B FIX 2006 Equity 35 Japan P
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
FORTIS B FIX 2006 Equity 4 Double F
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
De startwaarde van ieder aandeel va
Page 249 and 250: Dividenduitkering De jaarlijkse alg
Page 251 and 252: Bijlage 1: jaarlijks herzienbare in
Page 253 and 254: FORTIS B FIX 2006 Equity 42 Geared
Page 255 and 256: 3. Bedrijfsinformatie Provisies en
Page 257 and 258: 4°) vanaf de publicatie van de opr
Page 259 and 260: Bijlage 2 : Voorbeeld van evolutieb
Page 261 and 262: Is de ontwikkeling van de korf echt
Page 267 and 268: FORTIS B FIX 2006 Equity 44 Triple
Page 275 and 276: (1) De raad van bestuur behoudt zic
Page 277 and 278: Munteenheid voor de berekening van
Page 285 and 286: 3°) wanneer de Vennootschap niet i
Page 289 and 290: De aandeelhouder loopt geen risico
Page 295 and 296: FORTIS B FIX 2006 Equity 5 Click or
Page 299: 4°) vanaf de publicatie van de opr
Page 303 and 304: FORTIS B FIX 2006 Equity 51 Real Es
Page 311 and 312: Is de ontwikkeling van de korf echt
Page 325 and 326: (1) De raad van bestuur behoudt zic
Page 335 and 336: 3°) wanneer de Vennootschap niet i
Page 339 and 340: De aandeelhouder loopt geen risico
Page 345 and 346: FORTIS B FIX 2006 Equity 6 Best Per
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
De aandeelhouder loopt geen risico
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
show all

FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?