FORTIS B FIX 2006 - BNP Paribas Investment Partners

FORTIS B FIX 2006 Equity 31 Ladder Click
Informatie betreffende het compartiment
1. Voorstelling
Naam
Equity 31 Ladder Click
Oprichtingsdatum
19 april 2006
Vervaldag
1 juni 2011
2. Beleggingsgegevens
Doel van het compartiment
Aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op de eindvervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon,
vastgesteld op 1 juni 2011, een eventuele meerwaarde te realiseren en per aandeel (voor aftrek van kosten en taksen)
de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR te recupereren.
Bestaan van een kapitaalbescherming : Indexcompartiment met een bescherming van 100% van het kapitaal.
Geen formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers.
Om zijn doelstelling te bereiken, concentreert het compartiment zich op beleggingen in EUR. Alle beleggingsvormen,
zoals termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen gebruikt worden. De uitgevoerde bankdeposito’s vallen echter niet
onder de waarborg van het systeem van bescherming van de deposito’s. In plaats van de hoger vermelde beleggingen
kunnen beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit gekozen worden. De BEVEK kan
overeenkomsten afsluiten voor swaps, opties, futures en andere financiële derivaten, met vooraanstaande instellingen.
Hoewel de verwezenlijking van de doelstelling de eerste prioriteit blijft, vormt dit geen vaste verbintenis voor het
compartiment en geldt dit niet voor de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt vóór het verstrijken van de vastgelegde
beleggingstermijn.
Beleggingsbeleid van het compartiment
De eventueel verkregen meerwaarde op de eindvervaldag wordt bepaald door de individuele evolutie van aandelen die
deel uitmaken van een korf van twintig aandelen (1), samengesteld als volgt: ALTRIA GROUP (NEW YORK STOCK
EXCHANGE), APPLE COMPUTER (NASDAQ), AT&T (NEW YORK STOCK EXCHANGE), BRISTOL-MYERS SQUIBB
(NEW YORK STOCK EXCHANGE), CITIGROUP (NEW YORK STOCK EXCHANGE), DEUTSCHE TELEKOM (XETRA),
E.ON (XETRA), FRANCE TELECOM (EURONEXT PARIS), GENERAL ELECTRIC (NEW YORK STOCK EXCHANGE),
MERCK & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), MITSUBISHI UFJ FINANCIAL (TOKYO STOCK EXCHANGE),
NESTLE (VIRT-X), MIZUHO FINANCIAL GROUP (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOKIA OYJ (HELSINKI STOCK
EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK EXCHANGE), PFIZER (NEW YORK STOCK EXCHANGE), TOKYO
ELECTRIC POWER (TOKYO STOCK EXCHANGE), TOTAL (EURONEXT PARIS), TOYOTA MOTOR (TOKYO STOCK
EXCHANGE) en VIVENDI UNIVERSAL (EURONEXT PARIS).
De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de individuele stijgings- (geplafonneerd op 45
%) of dalingspercentages van elk van de aandelen die deel uitmaken van de korf. Indien bovendien de drempels van
115%, 130% of 145% van de startwaarde van een individueel aandeel bereikt worden op één van de vier tussentijdse
observatiedata, dan zal de eindwaarde van het aandeel ten minste gelijk zijn aan deze drempel zelfs indien dit aandeel
nadien nog daalt, dankzij vrijwaring via een kliksysteem. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie
van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, op 1 juni 2011, ontvangt de aandeelhouder per aandeel (voor aftrek van
kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde van 1000 EUR, vermeerderd met 100% van de
evolutie van de korf, in het geval van een positieve evolutie ervan. De eventuele minderwaarde zal niet in aanmerking
komen.
De startwaarde van elk aandeel van de korf is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 7, 8 en 9 juni 2006. De
eindwaarde van elk aandeel is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 18, 19 en 20 mei 2011. De vier
tussentijdse obervatiedata zijn : 31 mei 2007, 30 mei 2008, 29 mei 2009 en 28 mei 2010.
FORTIS B FIX 2006 - Prospectus - versie MEI 2011 189 / 372